Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДСТАЛЬ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 497 | 621 | 1 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 486 | 610 | 1 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 539 | 781 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 348 | 23 | 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 48 | 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 507 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 496 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 497 | 621 | 1 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 527 | 679 | 1 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 517 | 669 | 1 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 507 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 527 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 301 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 350 | ||
| Выручка за отчетный год | 301 | 11 278 | 20 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 30 | 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 342 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 292 | 11 248 | 20 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 309 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 23 | 33 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 308 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -43 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ |
| Активы | 497 тыс. ₽ | 621 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -62 тыс. ₽ | -170 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,90 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,10 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,07 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | -0,10 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % | 0,6 % | 25,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 17 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.