Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ТРАНСФЕР", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ТРАНСФЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 764 | 8 272 | 13 155 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 764 | 8 271 | 13 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 212 | 419 | 495 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 525 | 7 847 | 11 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 5 | 1 030 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 764 | 13 489 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 764 | 13 489 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 | 7 175 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 6 309 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 550 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 764 | 8 272 | 13 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 761 | 1 612 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 751 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 073 | 6 678 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 073 | 6 678 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 2 822 | 4 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 2 822 | 4 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 764 | 13 489 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 761 | 1 422 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 073 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 073 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 4 994 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 4 994 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 908 | 1 309 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 238 | 34 458 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 330 | 33 149 | |
| Выручка за отчетный год | 13 238 | 34 458 | 32 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 672 | 1 309 | 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 908 | 1 309 | 698 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 638 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 566 | 33 149 | 31 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 908 | 1 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 883 | 1 151 | 517 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 158 | 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 883 | 1 151 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 661 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 490 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 490 | 327 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 751 | 661 | 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 751 | 661 | 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 661 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,78 | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | 7,16 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.