Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ КОНСТРАКШЕН", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ КОНСТРАКШЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 020 | 154 746 | 157 656 | 2 843 789 | 4 402 919 | 5 965 205 | 7 350 020 | 5 778 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 000 | 57 119 | 538 491 | 2 102 434 | 2 960 510 | 4 092 067 | 180 317 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 55 343 | 55 079 | 55 095 | 55 095 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 000 | 57 119 | 483 148 | 2 047 355 | 2 905 415 | 4 036 972 | 180 317 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 020 | 99 746 | 100 538 | 2 305 298 | 2 300 485 | 3 004 695 | 3 257 953 | 5 598 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 393 | 672 | 2 137 | 1 566 870 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 484 | 1 045 | 50 | 54 | 27 760 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 418 | 100 230 | 299 302 | 2 008 194 | 2 694 542 | 2 937 599 | 2 999 825 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 124 | 26 730 | 306 730 | 315 555 | 830 855 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 020 | 328 | 308 | 1 975 388 | 263 495 | 2 502 | 2 423 | 172 700 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 628 | 199 | 185 | 217 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 020 | 132 913 | 148 394 | 2 843 789 | 4 402 919 | 5 965 205 | 7 350 020 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 000 | 114 147 | 538 491 | 2 102 434 | 2 960 510 | 4 092 067 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 095 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 55 079 | 55 343 | 55 079 | 55 095 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 000 | 59 068 | 483 148 | 2 047 355 | 2 905 415 | 4 036 972 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 020 | 77 913 | 34 247 | 2 305 298 | 2 300 485 | 3 004 695 | 3 257 953 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 393 | 672 | 2 137 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 484 | 1 045 | 50 | 54 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 516 | 4 035 | 299 302 | 2 008 194 | 2 694 542 | 2 937 599 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 924 | 30 124 | 26 730 | 306 730 | 315 555 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 020 | 397 | 232 | 1 975 388 | 263 495 | 2 502 | 2 423 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 628 | 199 | 185 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 020 | 154 746 | 157 656 | 2 843 789 | 4 402 919 | 5 965 205 | 7 350 020 | 5 778 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 77 220 | 108 655 | 104 306 | 104 336 | 52 980 | 241 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 107 500 | 107 500 | 107 500 | 80 000 | 80 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 155 | 161 198 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 38 621 | 39 101 | 2 681 472 | 3 305 262 | 4 387 615 | 4 835 514 | 1 241 198 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 38 621 | 39 101 | 2 681 472 | 3 305 262 | 4 387 615 | 4 835 514 | 1 241 198 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 125 | 41 335 | 53 662 | 993 351 | 1 473 254 | 2 461 526 | 4 296 148 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 174 | 24 248 | 26 307 | 28 139 | 506 145 | 8 899 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 125 | 161 | 29 414 | 967 044 | 1 445 115 | 1 955 381 | 4 287 249 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 020 | 132 913 | 148 394 | 2 843 789 | 4 402 919 | 5 965 205 | 7 350 020 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 000 | 79 487 | 109 382 | 108 655 | 104 306 | 104 336 | 52 980 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 107 500 | 107 500 | 107 500 | 107 500 | 80 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 882 | 1 155 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 38 601 | 2 180 | 2 681 472 | 3 305 262 | 4 387 615 | 4 835 514 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 38 601 | 2 180 | 2 681 472 | 3 305 262 | 4 387 615 | 4 835 514 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 825 | 36 832 | 53 662 | 993 351 | 1 473 254 | 2 461 526 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 417 | 24 248 | 26 307 | 28 139 | 506 145 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 805 | 36 415 | 29 414 | 967 044 | 1 445 115 | 1 955 381 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 034 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 95 158 | 1 000 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 124 | 1 354 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 000 | 4 920 235 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 495 690 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 512 049 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 983 641 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 227 | 1 354 | 3 424 545 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 034 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 188 218 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 214 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 264 | 2 935 | 4 168 | 338 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 304 | 20 197 | 8 335 | 23 316 | 330 045 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 951 | 49 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 935 | 4 168 | 338 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 083 | 20 197 | 8 335 | 4 119 | 23 316 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 290 | 49 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 188 195 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 188 195 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 290 | 49 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 000 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 000 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 000 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 737 020 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 | 9 889 | 532 995 | 2 577 | 1 008 | 1 275 364 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 000 | 1 023 535 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 172 | 9 889 | 532 995 | 2 577 | 8 | 251 829 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 346 | 3 257 380 | 2 883 858 | 1 150 065 | 412 374 | 538 344 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 280 | 655 607 | 132 918 | 1 046 051 | 402 921 | 196 529 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 387 | 17 076 | 11 417 | 3 987 | 4 016 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 | 2 591 386 | 2 733 864 | 92 597 | 5 466 | 337 799 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 170 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 170 | 5 000 | 507 250 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 000 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 170 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 214 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 501 036 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 098 | 677 | 363 390 | 8 825 | 1 015 300 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 93 098 | 83 390 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 677 | 280 000 | 8 825 | 15 300 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 111 091 | 626 576 | 1 244 885 | 420 112 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 091 | 627 867 | 1 246 334 | 420 170 | 28 109 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 601 | 627 867 | 1 246 334 | 420 170 | 28 109 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 72 490 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 291 | 1 449 | 58 | 87 811 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 59 596 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 291 | 1 449 | 58 | 28 215 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 169 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,92 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | 49 тыс. ₽ | -23,3 млн ₽ | 188,2 млн ₽ | ||
| Активы | 157,7 млн ₽ | 2,84 млрд ₽ | 4,40 млрд ₽ | 5,97 млрд ₽ | 7,35 млрд ₽ | 5,78 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 77,2 млн ₽ | 108,7 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 241,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +491 923,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 42,96 | 2,32 | 2,04 | 1,32 | 1,30 | 1,30 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 | 42,95 | 2,31 | 2,04 | 1,32 | 0,93 | 0,98 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 37,37 | 0,29 | 0,21 | 0,13 | 0,23 | 0,63 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,29 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 25,17 | 41,21 | 56,17 | 137,73 | 22,96 | 1,13 ▼ | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -35,4 % | 10,4 % | 3,8 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -2 333,2 % | 3,8 % | 1,9 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -0,7 % | -0,1 % | 0,0 % | -0,3 % | 3,3 % | 0,6 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,9 % | -19,3 % | -5,3 % | 0,0 % | -44,0 % | 78,0 % | 7,1 % ▲ | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,79 ▲ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 1 072 224 дн. | 223 дн. | 138 дн. ▼ | 151 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 576 дн. | 167 дн. | 49 дн. ▼ | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).