Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 051 | 770 | 2 671 | 7 797 | 6 303 | 5 255 | 6 829 | 4 594 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 051 | 770 | 2 671 | 7 797 | 6 303 | 5 255 | 6 829 | 4 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 569 | 497 | 58 | 154 | 524 | 348 | 834 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 83 | 96 | 95 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 678 | 2 090 | 7 575 | 4 757 | 3 501 | 5 153 | 2 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 1 430 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 92 | 84 | 163 | 1 385 | 1 147 | 1 232 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 051 | 770 | 6 570 | 7 797 | 5 414 | 5 255 | 6 829 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 051 | 770 | 6 570 | 7 797 | 5 414 | 5 255 | 6 829 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 569 | 3 | 58 | 154 | 524 | 348 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 7 | 83 | 96 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 678 | 6 537 | 7 575 | 3 868 | 3 501 | 5 153 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 92 | 28 | 163 | 1 385 | 1 147 | 1 232 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 051 | 770 | 2 671 | 7 797 | 6 303 | 5 255 | 6 829 | 4 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 293 | 2 942 | 4 582 | 5 164 | 5 049 | 5 049 | 5 149 | 5 149 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 293 | 2 942 | 4 582 | 5 164 | 5 049 | 5 049 | 5 149 | 5 149 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | 222 | 446 | 5 642 | 4 327 | 3 266 | 4 541 | 2 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 222 | 446 | 5 642 | 4 327 | 3 266 | 4 541 | 2 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 051 | 770 | 6 570 | 7 797 | 5 414 | 5 255 | 6 829 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 294 | 2 942 | 3 621 | 5 164 | 5 049 | 5 049 | 5 149 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 294 | 2 942 | 3 621 | 5 164 | 5 049 | 5 049 | 5 149 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 222 | 4 987 | 5 642 | 3 438 | 3 266 | 4 541 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 222 | 4 987 | 5 642 | 3 438 | 3 266 | 4 541 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 951 | 8 470 | 11 014 | 16 063 | 18 453 | 11 930 | 10 250 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 951 | 8 470 | 11 014 | 16 063 | 18 453 | 11 930 | 10 250 | |
| Выручка за отчетный год | 2 951 | 8 470 | 8 706 | 16 063 | 18 453 | 11 930 | 10 250 | 2 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 951 | 8 470 | 8 706 | 16 063 | 18 453 | 11 930 | 10 250 | 2 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 121 | 261 | 307 | 316 | 281 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 040 | 8 385 | 8 585 | 15 802 | 18 146 | 11 614 | 9 969 | 2 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 261 | 57 | 316 | 281 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 040 | 8 385 | 11 127 | 15 802 | 18 396 | 11 614 | 9 969 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 48 | 182 | 234 | 252 | 272 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 111 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 70 | 73 | 79 | 73 | 64 | 62 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 301 | 182 | 252 | 272 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 603 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 70 | 189 | 79 | 73 | 64 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 146 | 190 | 198 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 30 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 146 | 187 | 190 | 198 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 146 | 187 | 190 | 198 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 241 | 146 | 190 | 198 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 65 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 | 1 222 | 85 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 769 | 11 719 | 23 748 | 28 396 | 14 492 | 10 635 | 5 079 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 769 | 11 719 | 21 656 | 28 396 | 14 492 | 10 445 | 4 968 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 190 | 111 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 786 | 11 728 | 23 613 | 27 174 | 14 730 | 10 550 | 6 176 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 548 | 10 336 | 19 033 | 23 593 | 13 757 | 9 506 | 4 322 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 238 | 340 | 372 | 235 | 263 | 481 | 705 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 052 | 3 158 | 646 | 501 | 1 149 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 135 | 1 222 | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 146 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | -366 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,9 % | -35,3 % | -14,1 % | -74,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,46 | 1,61 | 1,50 | 2,25 | 2,07 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,79 | 1,72 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,32 | 0,35 | 0,27 | 0,77 | 1,41 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | -0,49 | -0,58 | -0,42 | -0,57 | 0,60 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 1,7 % | 2,6 % | 2,7 % | -8,7 % | 5,6 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 1,0 % | 1,6 % | 1,9 % | -13,8 % | 3,2 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 3,0 % | 3,6 % | 2,9 % | -8,0 % | 3,4 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 12,3 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,06 | 2,93 | 2,27 | 1,50 | 0,58 | 1,75 ▼ | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 172 дн. | 94 дн. | 107 дн. | 183 дн. | 290 дн. | 84 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 4 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).