Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 559 646 | 522 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 485 698 | 531 |
| Основные средства на конец отчетного года | 485 698 | 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 948 | 522 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 661 | 9 508 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 929 | 511 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 1 267 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 553 868 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 485 698 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 485 698 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 170 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 980 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 740 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 437 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 559 646 | 522 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 766 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 666 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 448 | 413 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 421 448 | 413 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 433 | 217 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 466 | 17 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 967 | 200 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 553 869 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 078 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 978 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 448 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 421 448 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 343 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 466 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 877 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 931 | |
| Выручка за предыдущий год | 98 329 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 398 | |
| Выручка за отчетный год | 98 329 | 167 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 455 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 423 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 647 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 385 | 75 326 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 874 | 205 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 477 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 647 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 807 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 752 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 790 | 6 928 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 577 | 480 269 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 551 | 472 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 993 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 790 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 900 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 687 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 977 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 999 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 070 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 682 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 682 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 977 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 978 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 078 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 978 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 078 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 078 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 205 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 155 732 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 623 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 109 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 527 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 613 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 543 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 536 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 835 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 409 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 818 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 278 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 540 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 409 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 329 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 445 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 976 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 469 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 619 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 619 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 559,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 479 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.