Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ РЫБНЫЙ ТЕРМИНАЛ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ РЫБНЫЙ ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 489 | 154 873 | 260 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 813 | 77 623 | 134 572 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 644 | 75 504 | 115 768 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 169 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 119 | 18 804 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 676 | 77 250 | 126 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 310 | 938 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 561 | 7 019 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 066 | 54 545 | 107 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 14 988 | 17 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 388 | 687 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 321 | 154 872 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 644 | 77 623 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 644 | 75 504 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 119 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 677 | 77 250 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 561 | 7 019 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 066 | 54 545 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 14 988 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 388 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 489 | 154 873 | 260 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 7 319 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 309 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 474 | 84 136 | 97 539 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 305 | 84 136 | 97 539 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 169 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 73 125 | 156 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 71 690 | 151 652 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 435 | 4 396 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 321 | 154 873 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 480 | 84 136 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 480 | 84 136 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 832 | 73 125 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 825 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 71 690 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 435 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 336 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 784 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 448 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 784 | 156 068 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 336 | 27 191 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 139 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 607 | 17 052 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 448 | 128 877 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 607 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 707 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 232 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 81 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 43 | 281 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 43 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 169 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 169 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 707 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 707 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 309 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 319 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 707 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 707 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 707 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 707 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 319 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 596 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 231 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 095 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 136 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 635 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 030 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 257 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 348 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 665 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 665 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 400 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 260,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.