Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-ДВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 611 | 13 588 | 25 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 903 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 903 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 612 | 13 587 | 23 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 778 | 8 379 | 6 046 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 793 | 5 022 | 16 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 186 | 1 263 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 611 | 13 588 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 612 | 13 587 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 778 | 8 379 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 793 | 5 022 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 186 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 611 | 13 588 | 25 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 411 | 1 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 521 | 13 178 | 24 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 521 | 13 178 | 24 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 611 | 13 588 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 411 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 521 | 13 178 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 521 | 13 178 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 438 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 292 | 12 286 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 173 | 11 848 | |
| Выручка за отчетный год | 5 292 | 12 286 | 55 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 438 | 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 | 438 | 776 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 173 | 11 848 | 54 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 | 438 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 401 | 765 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 37 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 401 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 321 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 80 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 153 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 321 | 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 321 | 612 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 25,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,03 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,40 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 16,90 | 32,06 | 23,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 2,4 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,9 % | 78,1 % | 59,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 258 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.