Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМТ 3", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМТ 3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 713 | 57 347 | 58 831 | 61 181 | 61 045 | 62 478 | 67 909 | 71 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 080 | 54 233 | 52 386 | 46 846 | 45 029 | 43 213 | 41 397 | 50 081 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 080 | 54 233 | 52 386 | 46 846 | 45 029 | 43 213 | 41 397 | 39 581 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 500 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 633 | 3 113 | 6 445 | 14 336 | 16 015 | 19 265 | 26 512 | 21 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 705 | 1 771 | 7 593 | 9 358 | 6 983 | 7 030 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 425 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 093 | 2 368 | 4 634 | 6 703 | 6 617 | 12 242 | 19 442 | 20 272 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 713 | 57 346 | 61 085 | 61 181 | 61 045 | 62 478 | 67 909 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 080 | 54 233 | 48 693 | 46 846 | 45 029 | 43 213 | 41 397 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 080 | 54 233 | 48 693 | 46 846 | 45 029 | 43 213 | 41 397 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 633 | 3 113 | 12 392 | 14 336 | 16 015 | 19 265 | 26 512 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 705 | 6 971 | 7 593 | 9 358 | 6 983 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 030 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 093 | 2 368 | 5 381 | 6 703 | 6 617 | 12 242 | 19 442 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 713 | 57 347 | 58 832 | 61 181 | 61 045 | 62 478 | 67 909 | 71 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 653 | 57 097 | 58 126 | 60 231 | 60 772 | 62 283 | 67 719 | 71 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 250 | 706 | 951 | 273 | 195 | 190 | 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 250 | 706 | 929 | 251 | 173 | 168 | 304 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 713 | 57 347 | 61 085 | 61 181 | 61 045 | 62 478 | 67 909 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 653 | 57 097 | 60 650 | 60 231 | 60 772 | 62 283 | 67 719 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 250 | 435 | 951 | 273 | 195 | 190 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 250 | 435 | 929 | 251 | 173 | 168 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 006 | 13 798 | 15 277 | 11 419 | 12 847 | 13 664 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 750 | 3 000 | 7 440 | 7 440 | 6 030 | 7 210 | 9 453 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 744 | 4 547 | 6 358 | 7 837 | 5 389 | 5 637 | 4 211 | |
| Выручка за отчетный год | 2 750 | 3 000 | 6 040 | 7 440 | 6 030 | 7 210 | 9 453 | 9 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 006 | 1 037 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 006 | 1 037 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 744 | 4 547 | 5 003 | 7 837 | 5 389 | 5 637 | 4 211 | 5 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 006 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 994 | 1 028 | 77 | 209 | 176 | 482 | 649 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 143 | 168 | 474 | 638 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 10 | 9 | 49 | 66 | 8 | 8 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 994 | 29 | 77 | 209 | 176 | 482 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 28 | 143 | 168 | 474 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 10 | 22 | 49 | 66 | 8 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 859 | 939 | 541 | 1 512 | 5 410 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 195 | 128 | 218 | 177 | 221 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 195 | 312 | 218 | 177 | 221 | 298 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 859 | 716 | 541 | 1 512 | 5 410 | 3 780 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 859 | 716 | 541 | 1 512 | 5 410 | 3 780 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 716 тыс. ₽ | -636 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 58,8 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58,1 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -19,0 % | +19,6 % | +31,1 % | -3,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,13 | 15,07 | 58,66 | 98,79 | 139,54 | 66,70 | 2,11 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,07 | 15,03 | 58,52 | 98,59 | 139,33 | 66,56 | 1,90 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,56 | 7,05 | 24,24 | 62,78 | 102,33 | 66,56 | 1,35 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | -5,3 % | 10,6 % | 21,8 % | 55,5 % | 37,7 % | 12,4 % ▲ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -8,5 % | 9,0 % | 21,0 % | 57,2 % | 41,4 % | 7,7 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -1,0 % | 0,9 % | 2,4 % | 8,0 % | 5,3 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | -1,1 % | 0,9 % | 2,4 % | 8,0 % | 5,3 % | 8,9 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 373 дн. | 566 дн. | 354 дн. | 271 дн. | — | 113 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 43 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 81 дн. ▲ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | 331 дн. | 552 дн. | 345 дн. | 260 дн. | — | 0 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 87,21 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 66,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 41,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).