Финансы ООО "ТЕХНОЛОГИИ ДВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ДВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 039 | 578 839 | 126 923 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 039 | 578 839 | 126 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 679 | 292 309 | 125 478 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 879 | 283 228 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 481 | 3 302 | 1 445 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 309 039 | 578 839 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 309 039 | 578 839 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 243 | 292 309 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 315 | 283 228 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 481 | 3 302 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 039 | 578 839 | 126 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 | 705 | 1 746 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 851 | 578 134 | 125 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 851 | 578 134 | 125 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 309 039 | 578 839 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 | 705 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 308 831 | 578 134 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 138 | 578 134 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 144 693 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 786 | |
| Выручка за предыдущий год | 145 065 | 125 832 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 835 | 125 046 | |
| Выручка за отчетный год | 145 065 | 125 832 | 129 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 786 | 1 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | 786 | 1 596 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 835 | 125 046 | 128 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | 786 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 | 621 | 1 301 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 165 | 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 621 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 165 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 497 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 124 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 124 | 260 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 497 | 1 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 497 | 1 041 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 168 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 578,8 млн ₽ | 126,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 188 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,50 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 47,08 | 820,05 | 71,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,4 % | 70,5 % | 59,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 853 дн. | 357 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.