Финансы ООО "ГРИН АГРО-ПРИМОРЬЕ", Алексеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН АГРО-ПРИМОРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 668 | 50 411 | 222 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 650 | 4 840 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 650 | 4 840 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 668 | 48 761 | 218 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 43 187 | 65 962 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 5 568 | 27 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 358 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 7 | 18 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 668 | 50 411 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 650 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 650 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 668 | 48 761 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 43 187 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 | 5 568 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 668 | 50 411 | 222 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 343 | 403 | 94 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 333 | 393 | 94 276 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 | 50 009 | 128 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 50 009 | 128 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 668 | 50 411 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 343 | 403 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 333 | 393 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | 50 009 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 50 009 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 153 | |
| Выручка за предыдущий год | 624 | 364 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 278 | 211 | |
| Выручка за отчетный год | 624 | 364 | 142 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 153 | 92 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 346 | 99 | 92 587 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 | 40 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 | 211 | 49 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 346 | 99 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 333 | 60 | 93 905 |
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 363 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 39 | 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 333 | 60 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 60 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 333 | 60 | 93 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 60 | 93 882 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 333 | 60 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | 393 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 343 | 403 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | 94 276 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 403 | 94 286 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 93 883 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | 93 883 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 93 883 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | 93 883 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 403 | 94 286 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 343 | 403 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 657 | 129 529 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 356 | 194 789 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 452 | 147 263 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 904 | 47 526 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 699 | 65 260 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 514 | 893 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 974 | 5 844 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 211 | 58 523 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 114 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 114 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 711 | 111 290 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 711 | 4 932 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 106 358 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 484 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 742 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 742 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 742 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 742 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 93,9 млн ₽ |
| Активы | 50,4 млн ₽ | 223,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 42,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 707 дн. | 486 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.