Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА СЕРВИС ДВ", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА СЕРВИС ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 360 | 113 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 302 | 6 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 291 | 6 545 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 011 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 058 | 107 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 588 | 10 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 411 | 161 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 949 | 94 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 348 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 355 | 1 934 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 008 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 384 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 291 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 093 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 623 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 950 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 961 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 115 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 543 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 360 | 113 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 186 | 41 657 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 186 | 41 657 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 082 | 72 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 157 | 7 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 925 | 64 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 008 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 477 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 477 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 593 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 161 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 432 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 008 | |
| Выручка за предыдущий год | 133 446 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 438 | |
| Выручка за отчетный год | 122 512 | 155 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 468 | 22 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 565 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 966 | 20 303 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 216 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 044 | 133 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 307 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 701 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 625 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 461 | 2 510 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 251 | 11 975 |
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 10 405 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 461 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 256 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 631 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 356 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 156 228 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 760 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 468 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 872 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 150 851 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 857 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 681 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 483 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 250 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 113,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.