Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСЕЛЬСИОР", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСЕЛЬСИОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 391 | 27 660 | 20 513 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 390 | 27 660 | 20 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 803 | 14 718 | 14 583 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 912 | 7 123 | 3 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 675 | 5 819 | 2 212 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 391 | 27 660 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 390 | 27 659 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 803 | 14 718 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 912 | 7 122 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 675 | 5 819 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 391 | 27 660 | 20 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 302 | 1 571 | 3 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 089 | 26 090 | 17 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 550 | 24 250 | 16 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 539 | 1 840 | 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 391 | 27 660 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 302 | 1 571 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 089 | 26 089 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 550 | 24 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 539 | 1 839 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 1 808 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 599 | 45 133 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 217 | 43 325 | |
| Выручка за отчетный год | 1 599 | 46 732 | 53 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 2 190 | 2 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 382 | 2 190 | 2 285 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 217 | 44 542 | 51 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 382 | 1 808 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 365 | 2 001 | 1 993 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 536 | 210 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 1 725 | 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | 1 635 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 534 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 1 707 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 1 269 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 366 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 439 | 359 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 292 | 1 562 | 1 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 1 562 | 1 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 292 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 302 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,06 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,50 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,22 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,06 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 59,90 | 16,61 | 5,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 5,6 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,7 % | 99,4 % | 51,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 840 дн. | 121 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.