Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБ", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 512 | 26 747 | 21 228 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 512 | 26 747 | 21 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 496 | 25 529 | 19 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 1 218 | 1 669 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 512 | 26 747 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 512 | 26 747 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 496 | 25 529 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 1 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 512 | 26 747 | 21 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 | 120 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 269 | 26 567 | 26 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 269 | 26 567 | 26 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 512 | 26 747 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 | 120 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 60 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 | 60 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 269 | 26 567 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 269 | 26 567 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 60 | 648 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 | 963 | |
| Выручка за отчетный год | 60 | 648 | 432 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 | 963 | 1 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 384 | 1 072 | 3 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 779 | 8 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 384 | 1 072 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 779 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 41 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | -5,9 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 183 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,01 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | 50,98 | 221,89 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -0,2 % | -28,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,5 % | -52,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.