Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН", Покровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 053 | 3 986 | 10 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 | 115 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 | 115 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 053 | 3 841 | 10 741 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 025 | 2 123 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 1 706 | 9 969 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 12 | 674 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 053 | 3 986 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 053 | 3 841 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 025 | 2 123 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 1 706 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 053 | 3 986 | 10 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 964 | 3 868 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 408 | 3 641 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 | 408 | 3 641 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 020 | 2 614 | 3 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 020 | 2 606 | 3 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 053 | 3 986 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 964 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 408 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 | 408 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 020 | 2 614 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 020 | 2 606 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 257 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 024 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 | 767 | |
| Выручка за отчетный год | 2 024 | 16 698 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 257 | 4 498 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 257 | 4 498 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 | 767 | 12 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 257 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 235 | 4 421 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 22 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 235 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 026 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 209 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 209 | 1 517 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 026 | 2 904 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 026 | 2 904 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -72 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -62 тыс. ₽ | 964 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,47 | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,66 | 3,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,24 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | 3,13 | 1,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 25,7 % | 26,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 106,4 % | 75,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 398 дн. | 1 010 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.