Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-СЕРВИС", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 628 | 6 090 | 3 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 459 | 306 | 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 459 | 306 | 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 169 | 5 784 | 2 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 045 | 255 | 513 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 081 | 4 410 | 2 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 1 119 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 628 | 6 090 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 459 | 306 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 459 | 306 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 169 | 5 784 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 045 | 255 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 081 | 4 410 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 1 119 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 628 | 6 090 | 3 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 513 | 656 | 769 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 115 | 5 434 | 2 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 115 | 5 434 | 2 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 628 | 6 090 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 513 | 656 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 115 | 5 434 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 115 | 5 434 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 633 | 192 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 099 | 12 672 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 466 | 12 480 | |
| Выручка за отчетный год | 14 099 | 12 672 | 8 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 633 | 192 | 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 633 | 192 | 461 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 466 | 12 480 | 7 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 633 | 192 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 629 | 196 | 158 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 53 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 49 | 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 629 | 196 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 53 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | 157 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 39 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 503 | 157 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 503 | 157 | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 503 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 513 тыс. ₽ | 656 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,06 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,21 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,11 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 6,07 | 8,28 | 3,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 2,6 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | 23,9 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 7 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.