Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ПРОФФИ", Покровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ПРОФФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 030 | 2 054 | 15 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 113 | 874 | 636 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 113 | 874 | 636 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 917 | 1 180 | 14 778 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 802 | 985 | 13 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 195 | 1 202 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 350 | 2 054 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 113 | 874 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 113 | 874 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 237 | 1 180 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 985 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 195 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 030 | 2 054 | 15 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 774 | 1 756 | 31 431 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 256 | 4 078 | 11 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 354 | 3 538 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 256 | 3 724 | 8 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 350 | 2 054 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 774 | 1 756 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 576 | 4 078 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 354 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 256 | 3 724 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 781 | 1 326 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 245 | 12 267 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 464 | 10 941 | |
| Выручка за отчетный год | 1 245 | 11 951 | 49 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 781 | 1 010 | 35 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 781 | 1 010 | 35 704 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 464 | 10 941 | 13 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 781 | 1 326 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 764 | 982 | 35 646 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 28 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 764 | 1 298 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 764 | 665 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 633 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 655 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 764 | 982 | 29 991 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 764 | 982 | 29 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 764 тыс. ₽ | 982 тыс. ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 774 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,29 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,29 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,85 | 2,04 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 0,17 | -0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,6 % | 47,8 % | 194,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 55,9 % | 95,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 204 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.