Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО ГРУПП", Заречное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 92 | 1 489 | 464 | 280 | 338 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 92 | 1 489 | 464 | 280 | 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 664 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 | 102 | 114 | 114 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 591 | 338 | 157 | 157 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 95 | 12 | 8 | 67 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 92 | 1 489 | 464 | 280 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 92 | 1 489 | 464 | 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 664 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 127 | 102 | 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 74 | 591 | 338 | 157 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 95 | 12 | 8 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 92 | 1 489 | 464 | 280 | 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 83 | 51 | 168 | 26 | 26 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 158 | 16 | 16 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 25 | 268 | 223 | 223 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 25 | 268 | 223 | 223 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 1 412 | 28 | 30 | 89 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 1 412 | 28 | 30 | 89 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 92 | 1 489 | 464 | 280 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 83 | 51 | 168 | 26 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 | 41 | 158 | 16 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 25 | 268 | 223 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 25 | 268 | 223 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 1 412 | 28 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 412 | 28 | 30 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 837 | 17 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 9 047 | 21 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 210 | 4 | |||||
| Выручка за отчетный год | 144 | 9 047 | 21 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 1 837 | 17 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 2 512 | 22 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 | 7 210 | 4 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 2 512 | 22 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 143 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 2 172 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 40 | 1 354 | 138 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 2 172 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 1 354 | 138 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 116 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 116 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 667 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 133 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 742 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 723 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 9,0 млн ₽ | 21 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 72 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 464 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -99,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 23,00 | 1,05 | 16,57 | 9,33 | 3,80 | 1,73 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 23,00 | 0,49 | 12,50 | 5,50 | 2,52 | 1,11 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 4,50 | 0,07 | 0,43 | 0,27 | 0,75 | 0,07 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,90 | 0,03 | 0,36 | 0,09 | 0,08 | 0,39 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,11 | 28,20 | 1,76 | 9,77 | 12,00 | 1,07 ▼ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -7,5 % | -23,8 % | — | 3,9 % | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,3 % | -676,2 % | — | 2,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 78,3 % | -2,1 % | 25,0 % | -50,7 % | 0,0 % | 2,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 86,7 % | -62,7 % | 69,0 % | -546,2 % | 0,0 % | 13,3 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 19,50 | 0,08 | 0,00 | 1,55 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 14 дн. | 2 729 дн. | — | 78 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | — | 57 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.39 (компаний: 16264).