Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМЛЕС", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 195 | 21 750 | 20 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 214 | 6 910 | 6 589 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 214 | 6 908 | 6 589 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 981 | 14 840 | 13 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 443 | 13 764 | 12 965 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 989 | 577 | 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 504 | 497 | 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 3 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 756 | 8 195 | 21 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 402 | 5 214 | 6 910 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 402 | 5 214 | 6 908 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 354 | 2 981 | 14 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 450 | 443 | 13 764 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 086 | 989 | 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 769 | 1 504 | 497 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 45 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 195 | 21 750 | 20 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 151 | 7 198 | 8 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 968 | 968 | 968 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 073 | 6 119 | 6 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 302 | 12 376 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 302 | 12 376 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 249 | 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 249 | 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 756 | 8 195 | 21 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 212 | 8 151 | 7 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 968 | 968 | 968 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 133 | 7 073 | 6 119 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 302 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 302 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 544 | 44 | 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 544 | 44 | 249 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 182 | 1 388 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 467 | 13 822 | 14 035 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 285 | 12 434 | 14 411 |
| Выручка за отчетный год | 13 822 | 14 035 | 17 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 388 | 1 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 388 | 1 447 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 434 | 14 411 | 16 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 182 | 1 388 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 357 | 1 392 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 136 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 032 | 1 357 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 38 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 603 | 940 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 429 | 417 | 441 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 417 | 441 | 531 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 940 | 861 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 940 | 861 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 603 | 940 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 105 | 105 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 968 | 968 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 073 | 6 119 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 152 | 7 198 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 105 | 105 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 968 | 968 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 119 | 6 980 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 198 | 8 059 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 861 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 861 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 861 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 861 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 953 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 953 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 953 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 953 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 198 | 8 059 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 151 | 7 199 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 111 | 3 706 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 596 | 17 710 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 358 | 13 621 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 230 | 4 089 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 485 | 14 004 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 664 | 5 312 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 828 | 5 007 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 993 | 3 685 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 077 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 77 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 195 | 3 539 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 297 | 3 539 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 898 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 940 тыс. ₽ | -953 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 67,75 | 59,60 | 102,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 56,66 | 4,31 | 7,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 34,18 | 2,00 | 4,85 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | -4,4 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 349 дн. | 294 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 102,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.