Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 002 | 64 699 | 20 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 732 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 732 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 002 | 64 699 | 19 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 219 | 14 388 | 14 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | 76 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 688 | 50 125 | 4 819 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 89 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 002 | 64 699 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 002 | 64 699 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 219 | 14 388 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 688 | 50 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 002 | 64 699 | 20 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 349 | 887 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 349 | 877 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 654 | 13 811 | 22 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 654 | 13 811 | 22 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 002 | 64 699 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 349 | 887 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 339 | 877 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 654 | 13 811 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 654 | 13 811 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 883 | 5 821 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 222 | 161 989 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 339 | 156 168 | |
| Выручка за отчетный год | 57 222 | 161 989 | 4 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 883 | 5 821 | 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 390 | 4 516 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 493 | 1 305 | 1 164 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 339 | 156 168 | 3 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 390 | 4 516 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 493 | 1 305 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 423 | 674 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 3 842 | 3 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 413 | 674 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 3 842 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 340 | 539 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 135 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 135 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 732 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 350 | 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 539 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 340 | 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 350 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 64,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 4,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 3,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.