Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УССУРИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИК", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УССУРИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 264 | 32 011 | 48 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 264 | 32 011 | 48 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 049 | 8 670 | 16 140 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 595 | 22 936 | 31 341 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 620 | 405 | 620 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 264 | 32 012 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 264 | 32 012 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 049 | 8 670 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 595 | 22 937 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 620 | 405 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 264 | 32 011 | 48 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 820 | 4 417 | 9 418 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 444 | 27 594 | 38 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 498 | 54 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 946 | 27 540 | 38 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 264 | 32 012 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 820 | 4 407 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 444 | 27 604 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 499 | 54 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 945 | 27 550 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 626 | 3 701 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 027 | 156 959 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 401 | 153 258 | |
| Выручка за отчетный год | 71 027 | 157 004 | 225 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 626 | 3 716 | 7 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 626 | 3 716 | 7 561 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 401 | 153 288 | 217 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 626 | 3 701 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 143 | 3 866 | 7 313 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 202 | 276 |
| Прочие расходы за отчетный год | 540 | 52 | 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 086 | 3 813 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 266 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 540 | 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 754 | 3 050 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 332 | 763 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 332 | 569 | 1 460 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 811 | 3 297 | 5 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 3 297 | 5 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 811 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 25,3 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 48,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 820 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,16 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,85 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,14 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 29,81 | 6,25 | 4,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 10,3 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 74,6 % | 62,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 21 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.