Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "РИГЕЛЬ", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "РИГЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 521 116 | 554 458 | 332 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 414 473 | 277 887 | 81 136 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 351 686 | 274 387 | 79 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 500 | 1 500 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 62 787 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 643 | 276 571 | 250 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 790 | 191 892 | 159 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 881 | 9 309 | 6 713 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 079 | 74 558 | 83 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 300 | 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 941 | 512 | 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 521 116 | 554 458 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 414 473 | 277 887 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 351 686 | 274 387 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 500 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 62 787 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 643 | 276 571 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 790 | 191 892 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 881 | 9 309 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 079 | 74 558 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 941 | 512 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 521 116 | 554 459 | 332 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 421 | 53 433 | 58 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 43 440 | 43 440 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 411 | 9 993 | 15 510 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 986 | 231 585 | 183 610 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 971 | 231 570 | 183 596 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 431 709 | 269 441 | 89 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 505 | 57 300 | 53 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 334 203 | 212 140 | 35 722 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 521 116 | 554 459 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 421 | 53 433 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 43 440 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 411 | 9 993 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 986 | 231 585 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 971 | 231 570 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 431 709 | 269 441 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 505 | 57 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 203 | 212 140 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 609 | 35 608 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 724 | 250 315 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 115 | 214 707 | |
| Выручка за отчетный год | 25 724 | 250 315 | 426 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 609 | 35 608 | 90 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 784 | 8 390 | 10 072 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 151 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 825 | 27 218 | 80 697 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 115 | 214 707 | 335 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 784 | 8 390 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 825 | 27 218 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 014 | 4 515 | 6 897 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 889 | 1 811 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 552 | 9 898 | 3 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 322 | 10 884 | 4 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 014 | 4 515 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 889 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 552 | 9 898 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 322 | 10 884 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 411 | 3 581 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 588 | 934 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 588 | 934 | 1 379 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 411 | 3 581 | 5 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 411 | 3 581 | 5 518 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 411 | 3 581 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 43 440 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 411 | 9 993 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 421 | 53 433 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 440 | 43 440 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 993 | 15 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 433 | 58 950 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 582 | 5 517 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 582 | 5 517 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 582 | 5 517 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 582 | 5 517 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 433 | 58 950 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 421 | 53 433 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 902 | 5 298 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 522 571 | 397 228 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 320 342 | 393 885 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 202 229 | 3 343 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 501 669 | 391 930 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 266 361 | 344 845 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 342 | 12 173 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 636 | 922 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 221 330 | 33 990 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 094 | 18 829 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 172 094 | 18 829 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 425 | 24 178 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 195 425 | 24 178 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 82 971 | 231 570 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 397 193 | 372 241 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | 397 193 | 372 241 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 248 594 | 420 215 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | 248 594 | 420 215 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 231 570 | 183 596 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 521,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 718 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 301 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.