Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ ПОЛТАВСКИЙ", Покровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ ПОЛТАВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 516 | 107 347 | 104 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 283 | 66 750 | 63 601 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 283 | 66 750 | 63 601 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 234 | 40 596 | 41 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | 14 182 | 12 839 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 105 | 25 937 | 25 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 477 | 2 909 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 516 | 106 046 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 283 | 66 750 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 283 | 66 750 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 234 | 39 295 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 | 14 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 105 | 24 636 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 477 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 516 | 107 347 | 104 852 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 172 | 33 930 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 172 | 33 930 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 301 | 66 884 | 75 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 175 | 34 003 | 35 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 126 | 32 881 | 39 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 516 | 106 046 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 871 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 871 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 301 | 66 884 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 175 | 34 003 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 126 | 32 881 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 372 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 599 | 78 422 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 139 | 76 050 | |
| Выручка за отчетный год | 8 599 | 78 422 | 96 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 372 | 1 661 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 372 | 1 661 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 139 | 76 050 | 95 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 372 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 381 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 418 | 2 013 | 2 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 880 | 2 494 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 2 147 | 1 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 418 | 2 013 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 880 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 2 147 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 378 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 378 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | 75 тыс. ₽ | 378 тыс. ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 104,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,8 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,61 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,39 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,04 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,2 % | 0,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 68 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.