Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИУС", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 675 | 422 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 398 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 398 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 675 | 417 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 290 | 128 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 508 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 113 004 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 266 | 112 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 481 | 47 490 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 8 417 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 124 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 376 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 407 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 97 589 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 688 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 675 | 422 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 854 | 199 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 810 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 844 | 198 736 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 211 | 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 211 | 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 610 | 222 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 610 | 222 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 124 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 844 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 810 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 034 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 280 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 280 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 810 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 225 401 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 059 591 | |
| Выручка за отчетный год | 315 715 | 1 286 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 266 | 206 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 361 | 103 218 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 905 | 102 841 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 449 | 1 080 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 181 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 629 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 366 | 98 259 |
| Прочие доходы за отчетный год | 779 | 5 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 774 | 10 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 237 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 755 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 699 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 190 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 146 | |
| Прочее за отчетный год | 522 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 844 | 91 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 844 | 91 702 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 190 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 810 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 034 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 844 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 810 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 736 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 199 546 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 702 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 702 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 702 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 702 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 199 545 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 844 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 111 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 627 438 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 376 178 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 251 260 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 603 327 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 387 906 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 124 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 243 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 196 054 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 439 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 439 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 747 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 747 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 91,7 млн ₽ |
| Активы | 422,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.