Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЯОСИН", Пограничный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЯОСИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 398 | 37 395 | 56 665 | 64 269 | 80 677 | 89 545 | 87 838 | 125 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 890 | 27 547 | 35 256 | 20 655 | 16 855 | 14 130 | 12 418 | 10 706 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 547 | 28 226 | 20 655 | 16 855 | 14 130 | 12 418 | 10 706 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 980 | 7 030 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 162 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 33 748 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 508 | 9 848 | 21 409 | 43 614 | 63 822 | 75 415 | 75 420 | 114 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 424 | 25 856 | 50 631 | 53 901 | 57 540 | 74 855 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 880 | 6 | 1 497 | 707 | 571 | 77 | 6 | 678 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 512 | 2 739 | 9 481 | 9 778 | 5 492 | 13 592 | 10 805 | 31 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 73 | 7 | 243 | 98 | 815 | 39 | 221 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 039 | 37 395 | 50 520 | 64 269 | 80 677 | 89 545 | 87 838 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 891 | 27 547 | 23 165 | 20 655 | 16 855 | 14 130 | 12 418 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 547 | 23 165 | 20 655 | 16 855 | 14 130 | 12 418 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 980 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 163 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 748 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 148 | 9 848 | 27 355 | 43 614 | 63 822 | 75 415 | 75 420 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 458 | 25 856 | 50 631 | 53 901 | 57 540 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 880 | 6 | 4 524 | 707 | 571 | 77 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 2 739 | 4 319 | 9 778 | 5 492 | 13 592 | 10 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 73 | 24 | 243 | 98 | 815 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 398 | 37 395 | 56 665 | 64 269 | 80 677 | 89 545 | 87 838 | 125 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 353 | 11 482 | 11 138 | 23 615 | 37 145 | 25 015 | 36 901 | 47 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 482 | 10 138 | 22 615 | 36 145 | 24 015 | 35 901 | 46 750 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 280 | 102 | 11 554 | 22 554 | 32 840 | 27 532 | 61 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 280 | 11 554 | 22 554 | 32 840 | 27 532 | 61 600 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 765 | 25 811 | 45 527 | 29 100 | 20 978 | 31 690 | 23 405 | 16 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 155 | 22 410 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 765 | 9 656 | 23 117 | 29 100 | 20 978 | 31 690 | 23 405 | 16 025 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 039 | 37 395 | 50 520 | 64 269 | 80 677 | 89 545 | 87 838 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 347 | 11 482 | 3 683 | 23 615 | 37 145 | 25 015 | 36 901 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 482 | 2 683 | 22 615 | 36 145 | 24 015 | 35 901 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 580 | 102 | 11 408 | 11 554 | 22 554 | 32 840 | 27 532 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 580 | 11 408 | 11 554 | 22 554 | 32 840 | 27 532 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 112 | 25 811 | 35 429 | 29 100 | 20 978 | 31 690 | 23 405 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 155 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 112 | 9 656 | 35 429 | 29 100 | 20 978 | 31 690 | 23 405 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 811 | 9 352 | 27 785 | 17 561 | 4 959 | 14 899 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 679 | 33 817 | 31 135 | 23 615 | 17 869 | 46 971 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 868 | 24 465 | 3 350 | 6 054 | 12 910 | 32 072 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 679 | 15 585 | 31 135 | 23 615 | 17 869 | 46 971 | 22 678 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 811 | 14 929 | 27 785 | 17 561 | 4 959 | 14 899 | 14 970 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 189 | 8 423 | 20 692 | 13 959 | 1 961 | 12 637 | 11 573 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 266 | 57 | 400 | 228 | 604 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 717 | 1 622 | 6 506 | 6 827 | 3 545 | 2 598 | 2 034 | 2 793 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 868 | 656 | 3 350 | 6 054 | 12 910 | 32 072 | 7 708 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 189 | 20 692 | 13 959 | 1 961 | 12 637 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 266 | 57 | 400 | 228 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 725 | 1 622 | 20 293 | 6 827 | 3 545 | 2 598 | 2 034 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 381 | 19 932 | 13 530 | 752 | 11 886 | 10 839 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 | 48 | 2 010 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 1 808 | 8 768 | 808 | 429 | 3 219 | 751 | 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 381 | 19 932 | 13 530 | 752 | 11 886 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 410 | 48 | 2 010 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 1 808 | 78 | 808 | 429 | 3 219 | 751 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 482 | 19 932 | 13 530 | 752 | 11 886 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 163 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 162 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 482 | 19 932 | 13 530 | 752 | 11 886 | 10 839 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 482 | 19 932 | 13 530 | 752 | 11 886 | 10 839 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 482 | 19 932 | 13 530 | 752 | 11 886 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 482 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 347 | 11 482 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 482 | 10 138 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 482 | 11 138 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 482 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 482 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 482 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 482 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 344 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 138 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 353 | 11 482 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 243 | 98 | 717 | 4 552 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 821 | 9 792 | 25 632 | 52 742 | 32 879 | 57 860 | 22 678 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 041 | 7 559 | 20 486 | 26 340 | 25 093 | 53 057 | 21 183 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 780 | 2 233 | 5 146 | 26 402 | 7 786 | 4 803 | 1 495 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 856 | 16 113 | 25 389 | 52 644 | 32 162 | 53 308 | 61 126 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 854 | 13 920 | 11 926 | 34 433 | 17 975 | 32 816 | 151 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 687 | 1 112 | 6 101 | 6 064 | 7 488 | 10 597 | 25 878 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 315 | 1 081 | 7 362 | 12 147 | 6 699 | 9 895 | 35 097 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 255 | 38 630 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 285 | 28 948 | 38 630 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 285 | 28 948 | 38 630 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 34 276 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 | 34 276 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 243 | 98 | 717 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,1 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 752 тыс. ₽ | 11,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Активы | 64,3 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 125,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,2 % | -24,3 % | +162,9 % | -51,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 3,04 | 2,38 | 3,22 | 7,16 | 2,62 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 2,44 | 0,91 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,34 | 0,25 | 0,30 | 0,45 | 0,23 ▲ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,46 | 0,28 | 0,42 | 0,38 | 0,69 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 1,17 | 2,58 | 1,38 | 1,63 | 0,29 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 66,5 % | 59,1 % | 11,0 % | 26,9 % | 51,0 % | 9,2 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 64,0 % | 57,3 % | 4,2 % | 25,3 % | 47,8 % | 6,7 % ▲ | 8,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,0 % | 16,8 % | 0,8 % | 13,5 % | 8,6 % | 1,4 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,4 % | 36,4 % | 3,0 % | 32,2 % | 22,7 % | 4,9 % ▲ | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 0,29 | 0,20 | 0,53 | 0,18 | 0,42 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | 85 дн. | 278 дн. | 84 дн. | 513 дн. | 56 дн. ▼ | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 817 дн. | 3 053 дн. | 1 524 дн. | 655 дн. | 3 545 дн. | 271 дн. ▼ | 276 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2511).