Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЖД-ГРУПП", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЖД-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 776 | 5 004 | 18 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 4 036 | 11 766 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 4 036 | 11 766 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 691 | 968 | 6 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 | 108 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | 573 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 690 | 667 | 4 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 9 | 871 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 668 | 5 004 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 422 | 4 036 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 422 | 4 036 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 246 | 968 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 240 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 | 667 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 776 | 5 004 | 18 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 197 | 191 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 197 | 191 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 627 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 627 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 781 | 4 807 | 7 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 781 | 4 772 | 7 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 668 | 5 004 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 | 197 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 197 | 197 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 471 | 4 772 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 461 | 4 772 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 2 863 | |
| Выручка за предыдущий год | 551 | 9 057 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 | 6 194 | |
| Выручка за отчетный год | 551 | 9 057 | 41 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 2 863 | 10 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 1 087 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 | 2 907 | 9 463 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 459 | 6 194 | 30 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 263 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 | 2 907 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 1 087 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 31 | 1 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 106 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 198 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 190 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 197 | 190 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 191 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 197 | 191 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 207 | 201 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 207 | 197 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 749 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 749 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 217 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 787 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.