Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГРАД", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 | 191 | 143 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 | 191 | 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 104 | 80 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 71 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 16 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 | 191 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 191 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | 104 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 71 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 | 191 | 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 17 | 44 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 174 | 99 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 174 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 | 191 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 17 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 174 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 174 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | ||
| Выручка за предыдущий год | 998 | 1 405 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 278 | 1 342 | |
| Выручка за отчетный год | 998 | 1 405 | 1 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 105 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 105 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 278 | 1 342 | 1 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 45 | 86 |
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 18 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 54 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 3 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 3 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 120 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,10 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,50 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,09 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,09 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 7,00 | 10,24 | 2,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 1,6 % | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | 17,6 % | 72,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 28 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.