Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ "ЛЕСОЗАВОДСКИЙ", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ "ЛЕСОЗАВОДСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 929 | 72 792 | 83 133 | 82 086 | 87 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 032 | 48 398 | 56 406 | 56 406 | 52 594 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 062 | 17 062 | 25 070 | 25 070 | 21 258 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 970 | 31 336 | 31 336 | 31 336 | 31 336 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 897 | 24 394 | 26 727 | 25 680 | 35 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 436 | 3 006 | 3 771 | 4 546 | 4 976 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 249 | 11 510 | 17 079 | 18 061 | 25 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 595 | 4 802 | 4 965 | 2 818 | 4 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 617 | 5 076 | 912 | 255 | 222 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 436 | 72 929 | 72 792 | 83 133 | 82 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 092 | 50 032 | 48 398 | 56 406 | 56 406 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 062 | 17 062 | 17 062 | 25 070 | 25 070 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 030 | 32 970 | 31 336 | 31 336 | 31 336 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 344 | 22 897 | 24 394 | 26 727 | 25 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 606 | 2 436 | 3 006 | 3 771 | 4 546 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 336 | 13 249 | 11 510 | 17 079 | 18 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 595 | 4 802 | 4 965 | 2 818 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 402 | 617 | 5 076 | 912 | 255 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 929 | 72 792 | 83 133 | 82 086 | 87 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 135 | 41 202 | 41 280 | 41 360 | 41 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 297 | 40 297 | 40 297 | 40 297 | 40 297 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 838 | 905 | 983 | 1 063 | 1 131 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 794 | 31 590 | 41 853 | 40 726 | 46 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 809 | 5 422 | 11 206 | 7 690 | 15 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 416 | 11 749 | 14 767 | 16 635 | 19 800 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 569 | 14 419 | 15 880 | 16 401 | 11 027 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 436 | 72 929 | 72 792 | 83 133 | 82 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 089 | 41 135 | 41 202 | 41 280 | 41 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 297 | 40 297 | 40 297 | 40 297 | 40 297 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 792 | 838 | 905 | 983 | 1 063 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 347 | 31 794 | 31 590 | 41 853 | 40 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 809 | 5 422 | 11 206 | 7 690 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 181 | 17 416 | 11 749 | 14 767 | 16 635 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 166 | 12 569 | 14 419 | 15 880 | 16 401 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 766 | 1 734 | 803 | 1 384 | 801 |
| Выручка за предыдущий год | 766 | 1 734 | 803 | 1 384 | 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 734 | 803 | 1 384 | 801 | 4 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 734 | 803 | 1 384 | 801 | 1 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 67 | 97 | 102 | 91 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 688 | 736 | 1 287 | 699 | 1 617 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 853 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 46 | 67 | 97 | 102 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 689 | 1 688 | 736 | 1 287 | 699 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 67 | 97 | 102 | 91 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 46 | 67 | 97 | 102 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 46 | 67 | 77 | 82 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 67 | 77 | 82 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 67 | 77 | 82 | 68 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 | 46 | 67 | 77 | 82 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 678 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 757 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 921 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 955 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 880 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 728 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 347 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 190 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 190 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 190 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 054 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 054 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 054 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | 803 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 801 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | ||
| Активы | 72,9 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41,1 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -53,7 % | +72,4 % | -42,1 % | +469,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,77 | 0,64 | 0,63 | 0,76 | 2,30 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,68 | 0,55 | 0,52 | 0,65 | 1,95 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,31 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 1,44 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,57 | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,62 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 0,77 | 1,01 | 0,98 | 1,12 | 0,35 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 8,3 % | 7,0 % | 12,7 % | 2,0 % | 6,1 % ▼ | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 8,3 % | 5,6 % | 10,2 % | 1,5 % | 2,7 % ▼ | -0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 7,9 % ▼ | -5,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 1,20 ▼ | 0,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 789 дн. | 5 232 дн. | 4 504 дн. | 8 230 дн. | 2 058 дн. | 80 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 637 дн. | 2 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 2 533 дн. | 52 дн. ▼ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 161 дн. | -1 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,39 | -0,29 | -0,57 | -0,59 | -0,32 | 0,67 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,60 | 0,77 | -0,11 | -0,09 | 0,15 | 4,99 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 659).