Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 25", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 25"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 949 | 205 745 | 312 755 | 1 205 587 | 2 547 159 | 3 167 866 | 3 405 248 | 2 923 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 643 | 3 285 | 6 015 | 30 317 | 1 065 765 | 1 112 285 | 967 562 | 658 904 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 711 | 2 711 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 643 | 3 285 | 6 015 | 30 317 | 802 003 | 832 969 | 677 909 | 445 183 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 907 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 263 762 | 279 316 | 286 942 | 196 103 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 305 | 202 460 | 306 740 | 1 175 269 | 1 481 393 | 2 055 581 | 2 437 686 | 2 264 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 382 | 120 064 | 183 868 | 627 429 | 955 603 | 1 094 789 | 1 196 977 | 1 194 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 027 | 23 504 | 34 470 | 43 925 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 947 | 21 066 | 20 174 | 298 894 | 151 215 | 474 762 | 570 728 | 461 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 204 221 | 234 976 | 258 288 | 296 753 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 976 | 61 330 | 102 698 | 248 946 | 159 327 | 227 550 | 377 223 | 267 547 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 949 | 205 745 | 727 352 | 2 240 425 | 2 547 159 | 3 167 866 | 3 405 248 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 643 | 3 285 | 18 315 | 1 193 138 | 1 065 765 | 1 112 285 | 967 562 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 711 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 643 | 3 285 | 18 315 | 905 205 | 802 003 | 832 969 | 677 909 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 287 933 | 263 762 | 279 316 | 286 942 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 305 | 202 460 | 709 036 | 1 047 287 | 1 481 393 | 2 055 581 | 2 437 686 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 382 | 120 064 | 385 060 | 627 456 | 955 603 | 1 094 789 | 1 196 977 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 522 | 11 027 | 23 504 | 34 470 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 947 | 21 066 | 128 936 | 155 532 | 151 215 | 474 762 | 570 728 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 537 | 204 221 | 234 976 | 258 288 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 976 | 61 330 | 195 040 | 141 414 | 159 327 | 227 550 | 377 223 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 827 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 949 | 205 745 | 312 755 | 1 205 587 | 2 547 159 | 3 167 866 | 3 405 248 | 2 923 046 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 821 | 5 745 | 11 937 | 114 643 | 2 055 | 1 017 | 13 195 | 7 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 045 | 1 007 | 13 185 | 7 203 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 080 029 | 1 152 134 | 1 013 723 | 594 655 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 250 926 | 258 234 | 250 628 | 159 789 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 829 103 | 893 900 | 763 095 | 434 866 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 128 | 200 000 | 300 818 | 1 090 944 | 1 465 075 | 2 014 714 | 2 378 330 | 2 321 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 232 | 23 232 | 20 898 | 5 709 | 5 496 | 2 201 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 896 | 176 768 | 279 920 | 1 085 235 | 1 453 312 | 1 997 885 | 2 362 071 | 2 217 508 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 267 | 14 628 | 16 259 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 949 | 205 745 | 727 352 | 2 240 425 | 2 547 159 | 3 167 866 | 3 405 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 821 | 5 745 | 135 676 | 2 055 | 2 055 | 1 017 | 13 195 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 045 | 2 045 | 1 007 | 13 185 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 178 648 | 1 080 029 | 1 152 134 | 1 013 723 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 287 933 | 250 926 | 258 234 | 250 628 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 890 715 | 829 103 | 893 900 | 763 095 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 128 | 200 000 | 592 946 | 1 059 723 | 1 465 075 | 2 014 715 | 2 378 330 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 232 | 23 232 | 1 420 | 5 709 | 5 496 | 2 201 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 896 | 176 768 | 591 526 | 1 054 014 | 1 453 312 | 1 997 886 | 2 362 071 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 267 | 14 628 | 16 259 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 525 | 8 832 | 5 658 762 | 565 949 | 704 518 | 1 085 789 | 758 975 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 527 | 477 518 | 2 862 463 | 4 755 638 | 6 578 368 | 8 993 640 | 10 741 978 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 002 | 468 686 | 2 796 299 | 4 189 689 | 5 873 850 | 7 907 851 | 9 983 003 | |
| Выручка за отчетный год | 24 527 | 477 518 | 1 182 812 | 4 755 638 | 6 578 368 | 8 993 640 | 10 741 978 | 11 678 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 525 | 8 832 | 196 142 | 704 518 | 1 085 789 | 758 975 | 923 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 525 | 8 832 | 196 142 | 200 616 | 379 167 | 344 096 | 332 931 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 503 902 | 706 622 | 414 879 | 590 258 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 002 | 468 686 | 986 670 | 4 628 671 | 5 873 850 | 7 907 851 | 9 983 003 | 10 754 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 525 | 8 832 | 125 756 | 200 616 | 379 167 | 313 096 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 440 193 | 503 902 | 706 622 | 445 879 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 812 | 6 302 | 198 510 | 21 675 | 128 449 | 313 074 | 273 575 | 366 796 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 118 | 28 136 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 559 | 78 644 | 75 815 | 17 561 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 202 | 3 857 | 12 045 | 17 440 | 23 982 | 12 866 | 38 490 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 713 | 2 732 | 1 489 | 9 630 | 8 048 | 11 431 | 21 690 | 15 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 812 | 6 302 | 8 013 | 127 805 | 128 449 | 313 074 | 325 542 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 118 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 559 | 78 644 | 5 815 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 202 | 5 175 | 12 125 | 17 440 | 23 982 | 24 442 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 713 | 2 732 | 2 838 | 10 076 | 8 048 | 11 431 | 20 299 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 812 | 5 042 | 54 799 | 102 240 | 103 537 | 252 642 | 377 223 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 260 | 13 702 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 664 | 116 789 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 260 | 9 749 | 25 876 | |||||
| Прочее за отчетный год | 664 | 20 422 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 812 | 5 042 | 188 761 | 103 506 | 103 537 | 252 642 | 223 725 | 295 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 812 | 5 042 | 188 761 | 103 506 | 103 537 | 252 642 | 223 725 | 295 519 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 240 | 103 537 | 252 642 | 377 223 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 936 872 | 5 953 535 | 4 445 937 | 71 532 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 269 498 | 14 638 637 | 14 744 568 | 11 704 630 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 248 157 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 269 498 | 14 638 637 | 14 744 568 | 2 456 473 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 332 626 | 8 685 102 | 10 298 631 | 11 633 098 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 842 483 | 7 897 324 | 9 315 564 | 10 264 829 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 166 229 | 281 578 | 341 811 | 428 336 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 003 | 24 396 | 48 300 | 91 699 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 304 911 | 481 804 | 592 956 | 848 234 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 778 | 11 098 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 778 | 11 098 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 778 | 11 098 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 754 | 206 096 | 268 501 | 192 306 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 90 754 | 206 096 | 268 501 | 192 306 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 846 118 | 5 747 439 | 4 193 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,76 млрд ₽ | 6,58 млрд ₽ | 8,99 млрд ₽ | 10,74 млрд ₽ | 11,68 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 188,8 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 252,6 млн ₽ | 223,7 млн ₽ | 295,5 млн ₽ | ||
| Активы | 312,8 млн ₽ | 1,21 млрд ₽ | 2,55 млрд ₽ | 3,17 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | 2,92 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,3 % | +36,7 % | +19,4 % | +8,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 0,98 | 2,35 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,50 | 0,35 | 0,47 | 0,51 | 0,44 | 1,04 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,27 | 0,24 | 0,80 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 25,20 | 9,52 | 1 238,49 | 3 113,91 | 257,07 | 404,25 | 0,29 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | 3,0 % | 4,2 % | 3,2 % | 2,9 % | 4,5 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,2 % | 1,6 % | 2,8 % | 2,1 % | 2,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,4 % | 8,6 % | 4,1 % | 8,0 % | 6,6 % | 10,1 % | 2,2 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 581,3 % | 90,3 % | 5 038,3 % | 24 841,9 % | 1 695,5 % | 4 097,0 % | 7,2 % ▲ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,94 | 2,58 | 2,84 | 3,15 | 4,00 | 1,83 ▲ | 2,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 23 дн. | 8 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 18 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 49 дн. | 59 дн. | 51 дн. | 44 дн. | 41 дн. | 56 дн. ▲ | 60 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5651).