Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО ВКУСА", Арсеньев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО ВКУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 016 | 1 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 976 | 848 |
| Основные средства на конец отчетного года | 976 | 848 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 | 218 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 76 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 016 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 976 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 976 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 016 | 1 067 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 696 | 3 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 554 | 1 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 142 | 1 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 016 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 696 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 554 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 142 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 8 335 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 270 | |
| Выручка за отчетный год | 8 335 | 12 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 270 | 12 665 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 228 | 285 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 359 | 415 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 228 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 359 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -635 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -1,65 | -2,19 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -165,5 % | -59,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -219 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.