Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОРТ-ДВ", Чугуевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОРТ-ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 130 | 133 630 | 87 803 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 130 | 133 630 | 87 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 323 | 44 309 | 38 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 670 | 89 312 | 48 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 9 | 706 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 371 | 133 630 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 371 | 133 630 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 838 | 44 309 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 396 | 89 312 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 130 | 133 630 | 87 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 922 | 13 525 | 20 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 226 | 82 755 | 39 920 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 226 | 82 755 | 39 920 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 982 | 37 350 | 27 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 972 | 37 350 | 27 742 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 371 | 133 630 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 534 | 13 525 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 226 | 82 755 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 226 | 82 755 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 611 | 37 350 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 601 | 37 350 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 483 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 305 | 125 227 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 822 | 144 998 | |
| Выручка за отчетный год | 38 305 | 125 227 | 93 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 968 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 968 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 337 | 144 998 | 93 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 483 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 890 | 7 496 | 8 277 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 203 | 59 694 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 936 | 50 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 405 | 7 496 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 203 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 936 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 524 | 5 992 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 881 | 1 504 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 978 | 1 504 | 1 660 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 912 | 5 992 | 6 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 912 | 5 992 | 6 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | 87,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,85 | 3,58 | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 | 2,39 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,10 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 2,68 | 8,88 | 3,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,2 % | 4,5 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 44,3 % | 32,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. | 112 дн. | 151 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.