Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ТОЙС", Чугуевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ТОЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 342 | 15 700 | 50 311 | 442 993 | 649 584 | 624 214 | 960 747 | 1 179 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 793 | 165 887 | 409 338 | 460 210 | 540 994 | 533 024 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 793 | 165 887 | 409 338 | 460 210 | 540 994 | 533 024 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 342 | 15 699 | 38 517 | 277 106 | 240 246 | 164 004 | 419 753 | 646 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 196 | 4 659 | 11 858 | 184 316 | 151 631 | 106 700 | 85 156 | 38 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 823 | 8 235 | 1 675 | 786 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 126 | 10 454 | 26 645 | 74 594 | 62 478 | 35 112 | 313 621 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 608 402 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 586 | 14 | 435 | 483 | 3 771 | 6 024 | 210 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 938 | 17 420 | 16 746 | 14 166 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 342 | 15 700 | 334 648 | 442 993 | 649 585 | 624 214 | 963 676 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 978 | 165 887 | 409 338 | 460 210 | 540 994 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 978 | 165 887 | 409 338 | 460 210 | 540 994 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 342 | 15 699 | 203 670 | 277 106 | 240 247 | 164 004 | 422 681 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 196 | 4 659 | 85 552 | 184 316 | 151 631 | 106 700 | 85 156 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 469 | 823 | 8 235 | 1 675 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 126 | 10 454 | 110 101 | 74 594 | 62 478 | 35 112 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 331 501 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 586 | 336 | 435 | 483 | 3 771 | 6 024 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 211 | 16 938 | 17 420 | 16 746 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 342 | 15 700 | 50 311 | 442 993 | 649 584 | 624 214 | 960 747 | 1 179 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 939 | 7 158 | 4 573 | 1 834 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 824 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 838 | 4 534 | 39 694 | 115 508 | 405 283 | 623 084 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 838 | 4 534 | 5 200 | 97 895 | 404 451 | 623 084 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 494 | 17 613 | 832 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 404 | 1 705 | 41 204 | 463 897 | 633 736 | 526 587 | 553 629 | 561 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 148 | 3 324 | 2 697 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 404 | 1 705 | 41 204 | 459 749 | 630 412 | 523 889 | 553 629 | 561 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 342 | 15 700 | 334 648 | 442 993 | 649 585 | 624 214 | 963 676 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 939 | 7 158 | 1 834 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 838 | 39 694 | 115 508 | 404 451 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 838 | 5 200 | 97 895 | 404 451 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 494 | 17 613 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 404 | 1 705 | 359 412 | 463 897 | 633 787 | 526 587 | 557 390 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 741 | 4 148 | 3 324 | 2 697 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 | 1 705 | 356 670 | 459 749 | 630 464 | 523 889 | 557 390 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 593 | 2 707 | 63 030 | 100 251 | 116 103 | 218 519 | 1 127 540 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 951 | 10 210 | 151 471 | 281 244 | 365 023 | 516 520 | 595 942 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 358 | 7 503 | 88 441 | 180 993 | 248 920 | 298 001 | 531 598 | |
| Выручка за отчетный год | 2 951 | 10 210 | 11 370 | 281 244 | 365 023 | 516 520 | 595 942 | 429 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 593 | 2 707 | 100 251 | 116 103 | 218 519 | 214 393 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 593 | 2 707 | 30 392 | 47 422 | 58 009 | 64 344 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 504 | 36 531 | 78 346 | 108 455 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 355 | 32 150 | 82 164 | 41 594 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 | 7 503 | 13 751 | 180 993 | 248 920 | 298 001 | 381 549 | 407 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 593 | 2 707 | 7 261 | 30 392 | 47 375 | 58 009 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 946 | 33 504 | 36 531 | 78 346 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 823 | 36 355 | 32 197 | 82 164 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 940 | 3 308 | 7 443 | 691 | 10 745 | 27 730 | 40 421 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 377 | 1 598 | 3 836 | 367 687 | 333 951 | 325 648 | 22 641 | 5 997 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 997 | 3 809 | 390 636 | 380 682 | 372 912 | 59 255 | 34 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 940 | 3 308 | 7 443 | 644 | 10 745 | 36 951 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 377 | 1 598 | 92 716 | 367 687 | 333 951 | 325 648 | 169 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 997 | 111 139 | 390 636 | 380 682 | 372 912 | 36 782 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 939 | 3 220 | 4 092 | 6 121 | 19 716 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 88 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 88 | 231 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 939 | 3 220 | 4 092 | 6 121 | 19 715 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 939 | 3 220 | 4 092 | 6 121 | 19 715 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 092 | 6 121 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 357 839 | 518 814 | 465 666 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 811 279 | 1 017 108 | 983 228 | 327 870 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 441 227 | 645 950 | 716 107 | 259 657 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 370 052 | 371 158 | 267 121 | 68 213 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 453 440 | 498 294 | 517 562 | 567 345 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 355 932 | 396 806 | 369 590 | 387 946 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 784 | 76 511 | 139 093 | 96 760 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 550 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 724 | 24 977 | 4 329 | 82 639 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 504 | 58 384 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 504 | 58 384 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 299 618 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 631 | 130 697 | 237 151 | 324 988 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 631 | 130 697 | 237 151 | 324 988 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 499 953 | 434 743 | 392 027 | 25 370 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 117 614 | 122 768 | 68 163 | 6 088 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 382 339 | 311 975 | 323 864 | 19 282 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 214 768 | 252 406 | 60 143 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 281,2 млн ₽ | 365,0 млн ₽ | 516,5 млн ₽ | 595,9 млн ₽ | 429,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | ||
| Активы | 50,3 млн ₽ | 443,0 млн ₽ | 649,6 млн ₽ | 624,2 млн ₽ | 960,7 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | -23,8 млн ₽ | -17,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +29,8 % | +41,5 % | +15,4 % | -27,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,60 | 0,38 | 0,31 | 0,76 | 1,15 | 1,51 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 0,58 | 1,08 | 0,96 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,08 | 0,58 ▲ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,46 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 10,00 | — | — | — | 522,85 | — | 0,59 | 2,45 |
| Рентабельность продаж | — | 10,8 % | 13,0 % | 11,2 % | 10,8 % | 5,1 % | 3,6 % ▲ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | -0,8 % | 1,2 % | 3,3 % | -1,5 % | 1,5 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | 0,9 % | -0,5 % | 1,0 % | 2,1 % | -0,5 % | 0,7 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -56,5 % | — | — | — | 1 075,0 % | — | 4,4 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,63 | 0,56 | 0,83 | 0,62 | 0,36 | 0,97 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 97 дн. | 62 дн. | 25 дн. | 192 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 315 дн. | 372 дн. | 222 дн. | 131 дн. | 81 дн. | 34 дн. | 65 дн. ▲ | 29 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10 (компаний: 498).