Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 301 | 83 235 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 301 | 83 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 1 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 657 | 29 349 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 012 | 52 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 573 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 301 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 301 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 657 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 012 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 573 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 301 | 83 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 017 | 2 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 007 | 2 921 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 57 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 380 | 57 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 903 | 80 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 903 | 80 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 301 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 017 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 007 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 380 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 903 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 903 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 354 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 844 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 490 | |
| Выручка за отчетный год | 57 844 | 187 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 354 | 3 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 281 | 2 717 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 | 820 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 490 | 183 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 281 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 259 | 2 429 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 451 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 8 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 259 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 007 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 489 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 007 | 1 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 007 | 1 931 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 007 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 017 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 | 2 921 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 017 | 2 931 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 | 1 913 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 007 | 1 913 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 | 1 913 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 007 | 1 913 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 017 | 2 931 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 017 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 184 | 2 478 |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 490 | 189 155 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 187 | 173 694 |
| Прочие поступления за отчетный год | 303 | 15 461 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 306 | 186 677 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 206 | 153 982 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 253 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 739 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | 31 703 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 390 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 390 | 78 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 380 | 78 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 944 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 944 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 49,3 млн ₽ | 83,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.