Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФЛАГМАН", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 188 | 42 426 | 355 098 | 508 238 | 716 106 | 1 117 987 | 805 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 308 | 64 536 | 67 098 | 17 992 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 308 | 64 536 | 67 098 | 17 992 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 188 | 42 426 | 355 098 | 423 930 | 651 570 | 1 050 889 | 787 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 138 | 24 844 | 113 055 | 24 886 | 23 381 | 118 654 | 105 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 435 | 983 | 772 | 1 828 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 335 | 14 231 | 239 098 | 395 132 | 601 694 | 928 174 | 679 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 280 | 2 367 | 2 173 | 2 084 | 23 995 | 3 061 | 1 668 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 188 | 177 677 | 355 098 | 508 238 | 716 106 | 1 117 987 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 84 308 | 64 536 | 68 098 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 84 308 | 64 536 | 67 098 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 188 | 177 667 | 355 098 | 423 930 | 651 570 | 1 049 889 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 138 | 111 564 | 113 055 | 24 886 | 23 381 | 118 654 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 435 | 721 | 772 | 1 828 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 335 | 64 936 | 239 098 | 395 132 | 601 694 | 928 174 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 446 | 2 173 | 2 084 | 23 995 | 3 061 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 188 | 42 426 | 355 098 | 508 238 | 716 106 | 1 117 987 | 805 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 413 | 1 819 | 45 122 | 76 815 | 119 474 | 171 745 | 207 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 403 | 1 809 | 20 122 | 51 815 | 94 474 | 146 745 | 182 695 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 340 | 179 508 | 188 119 | 134 928 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 929 | 134 928 | 134 928 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 661 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 679 | 44 579 | 53 191 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 775 | 40 607 | 309 976 | 359 083 | 417 124 | 758 123 | 462 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 427 | 23 915 | 231 685 | 227 617 | 105 516 | 273 736 | 261 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 348 | 16 692 | 78 291 | 131 466 | 311 608 | 484 387 | 200 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 188 | 177 677 | 355 098 | 508 238 | 716 106 | 1 117 987 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 413 | 6 903 | 45 122 | 76 815 | 119 474 | 171 745 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 403 | 6 893 | 20 122 | 51 815 | 94 474 | 146 745 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 340 | 179 508 | 134 928 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 134 928 | 134 928 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 661 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 67 679 | 44 580 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 775 | 170 774 | 309 976 | 359 083 | 417 124 | 811 314 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 427 | 131 099 | 231 685 | 227 617 | 105 516 | 326 927 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 348 | 39 675 | 78 291 | 131 466 | 311 608 | 429 795 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 960 | 22 816 | 44 947 | 111 910 | 270 559 | 455 056 | |
| Выручка за предыдущий год | 140 528 | 869 275 | 1 714 725 | 2 500 221 | 3 740 025 | 4 663 022 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 568 | 846 459 | 1 669 778 | 2 388 311 | 3 469 466 | 4 207 966 | |
| Выручка за отчетный год | 140 528 | 315 350 | 1 714 725 | 2 500 221 | 3 740 025 | 4 663 022 | 5 748 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 960 | 6 877 | 44 947 | 111 910 | 270 559 | 455 056 | 351 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 009 | 1 932 | 3 053 | 46 296 | 83 985 | 105 137 | 26 538 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 951 | 4 945 | 41 894 | 65 614 | 186 574 | 349 919 | 324 490 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 568 | 308 473 | 1 669 778 | 2 388 311 | 3 469 466 | 4 207 966 | 5 397 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 009 | 3 053 | 46 296 | 83 985 | 105 137 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 951 | 29 033 | 41 894 | 65 614 | 186 574 | 349 919 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 504 | 1 757 | 15 629 | 40 782 | 53 330 | 65 339 | 48 053 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 384 | 1 413 | 33 488 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 365 | 33 575 | 34 290 | 24 679 | 25 528 | 52 772 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 4 127 | 20 999 | 39 804 | 55 334 | 31 838 | 31 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 504 | 6 283 | 15 629 | 40 782 | 53 330 | 65 339 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 384 | 33 488 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 052 | 33 575 | 34 290 | 24 679 | 25 528 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 14 552 | 20 999 | 39 804 | 55 334 | 31 838 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 5 027 | 12 503 | 31 694 | 42 664 | 52 271 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 351 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 403 | 1 406 | 13 229 | 31 694 | 42 664 | 52 271 | 35 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | 1 406 | 12 503 | 31 694 | 42 664 | 52 271 | 35 950 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 726 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 403 | 5 027 | 13 229 | 31 694 | 42 664 | 52 271 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 726 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 444 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 454 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 | 1 787 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 413 | 1 797 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 | 1 343 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 403 | 1 343 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 | 1 343 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 403 | 1 343 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 413 | 1 819 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 413 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 280 | 14 178 | 23 999 | 23 093 | 100 462 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 068 | 355 062 | 1 735 342 | 2 659 827 | 3 853 520 | 4 969 137 | 5 541 852 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 323 | 351 047 | 1 728 361 | 2 654 798 | 3 850 116 | 4 969 137 | 5 524 954 |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 745 | 4 015 | 6 981 | 5 029 | 3 404 | 16 898 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 174 788 | 369 240 | 1 848 417 | 2 635 828 | 3 830 427 | 5 147 680 | 5 441 390 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 912 | 364 818 | 1 823 361 | 2 585 013 | 3 735 907 | 4 821 177 | 5 269 663 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 608 | 2 956 | 18 332 | 24 572 | 38 755 | 43 620 | 53 988 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 190 | 8 285 | 11 358 | 21 373 | 32 871 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 370 | 1 901 | 8 474 | 13 148 | 13 068 | 68 874 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 268 | 906 | 4 823 | 9 484 | 17 290 | 204 371 | 15 994 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 | 1 500 | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 505 | 29 000 | 14 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 500 | 29 000 | 14 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 500 | 27 500 | 13 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 500 | 13 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 531 | 16 266 | 114 802 | 156 109 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 531 | 107 541 | 559 621 | 1 277 571 | 1 451 884 | 2 204 107 | 1 621 546 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 531 | 107 541 | 534 631 | 1 277 571 | 1 451 884 | 2 204 107 | 1 621 546 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 24 990 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 275 | 444 819 | 1 301 664 | 1 453 066 | 2 047 998 | 1 724 401 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 91 275 | 444 819 | 1 301 664 | 1 450 566 | 2 047 998 | 1 724 401 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 811 | 2 088 | 1 727 | 21 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,71 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 3,74 млрд ₽ | 4,66 млрд ₽ | 5,75 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | ||
| Активы | 42,4 млн ₽ | 355,1 млн ₽ | 508,2 млн ₽ | 716,1 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 805,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 45,1 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 119,5 млн ₽ | 171,7 млн ₽ | 207,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +45,8 % | +49,6 % | +24,7 % | +23,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,15 | 1,18 | 1,56 | 1,39 | 1,70 | 1,77 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,78 | 1,11 | 1,51 | 1,23 | 1,47 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 6,87 | 5,62 | 4,99 | 5,51 | 2,88 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | 0,2 % | 1,9 % | 2,2 % | 2,3 % | 0,5 % | 3,2 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,1 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 3,5 % | 6,2 % | 6,0 % | 4,7 % | 4,5 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,7 % | 41,3 % | 35,7 % | 30,4 % | 17,3 % | 8,8 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,83 | 4,92 | 5,22 | 4,17 | 7,14 | 1,52 ▲ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 58 дн. | 59 дн. | 73 дн. | 43 дн. | 61 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 25 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 54 дн. ▲ | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32 (компаний: 15053).