Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БЕРЕГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 269 | 151 068 | 937 433 | 2 473 539 | 577 256 | 274 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 926 | 146 926 | 670 191 | 1 013 224 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 146 926 | 146 926 | 670 191 | 1 013 224 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 343 | 4 142 | 267 242 | 1 460 315 | 577 256 | 274 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 280 | 609 | 75 079 | 243 696 | 39 235 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 20 | 31 318 | 67 949 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 960 | 119 | 159 922 | 1 046 586 | 227 133 | 155 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 255 | 101 237 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 139 | 923 | 102 084 | 310 888 | 17 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 269 | 308 376 | 937 433 | 2 470 897 | 577 256 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 926 | 239 408 | 670 191 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 146 926 | 239 408 | 670 191 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 343 | 68 968 | 267 242 | 2 470 897 | 577 256 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 280 | 5 475 | 75 079 | 1 256 920 | 39 235 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 1 109 | 31 318 | 67 949 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 960 | 43 610 | 159 922 | 1 043 944 | 227 133 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 18 774 | 923 | 102 084 | 310 888 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 269 | 151 068 | 937 433 | 2 473 539 | 577 256 | 274 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 16 851 | 16 976 | 67 164 | 75 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 841 | 16 966 | 67 154 | 75 398 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 332 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 259 | 151 058 | 920 582 | 2 124 413 | 510 092 | 198 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 481 | 1 041 | 312 745 | 139 008 | 90 054 | 9 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 818 | 150 017 | 607 837 | 1 985 405 | 420 038 | 188 867 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 960 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 269 | 308 376 | 937 433 | 2 470 897 | 577 256 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 581 | 16 851 | 16 976 | 67 164 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 571 | 16 841 | 16 966 | 67 154 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 332 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 259 | 299 795 | 920 582 | 2 121 771 | 510 092 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 481 | 33 365 | 312 745 | 139 008 | 90 054 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 818 | 266 430 | 607 837 | 1 982 763 | 420 038 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 960 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 854 | 10 105 | 46 097 | |||
| Выручка за предыдущий год | 38 600 | 78 122 | 215 867 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 746 | 68 017 | 169 770 | |||
| Выручка за отчетный год | 78 122 | 215 867 | 26 323 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 105 | 46 097 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 105 | 46 097 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 017 | 169 770 | 30 566 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 854 | 10 105 | 46 097 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 337 | 156 | 62 734 | 10 305 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 4 717 | 19 149 | 14 684 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 561 | 2 512 | 136 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 416 | 10 337 | 156 | 62 734 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 845 | 232 | 4 717 | 19 149 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 283 | 4 561 | 2 512 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 933 | 8 270 | 125 | 50 188 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 270 | 125 | 50 188 | 8 244 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 270 | 125 | 50 188 | 8 244 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 933 | 8 270 | 125 | 50 188 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 540 954 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 395 333 | 2 642 737 | 113 587 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 395 333 | 169 326 | 111 028 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 473 411 | 2 559 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 452 737 | 2 101 783 | 306 113 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 449 150 | 1 917 745 | 201 143 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 096 | 1 525 | 1 080 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 728 | 80 089 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 073 | 2 061 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 418 | 174 785 | 21 740 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 108 763 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 763 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 108 763 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 158 565 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 565 | 150 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 158 413 | 150 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 482 150 | 210 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 482 150 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 210 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 101 161 | 208 804 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 78,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 215,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 125 тыс. ₽ | 50,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | |
| Активы | 937,4 млн ₽ | 2,47 млрд ₽ | 577,3 млн ₽ | 274,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 16,9 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | -87,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,69 | 1,13 | 1,38 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,54 | 1,05 | 1,38 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,61 | 0,60 | 0,05 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,27 | 0,24 ▲ |
| Финансовый рычаг | 54,63 | 144,71 | 7,59 | 2,64 | 1,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | 12,9 % | — | 21,4 % | -16,1 % | 4,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 10,6 % | — | 23,2 % | 31,3 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,0 % | 8,7 % | 3,0 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,1 % | 0,7 % | 74,7 % | 10,9 % | 10,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,00 | 0,37 | 0,10 | 0,86 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 747 дн. | — | 384 дн. | 2 162 дн. | 147 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 403 дн. | — | 84 дн. | 0 дн. | 50 дн. ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4583).