Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-2", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 059 | 22 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 887 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 887 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 059 | 15 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 001 | 5 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 554 | 10 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 059 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 059 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 001 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 915 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 059 | 22 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 211 | 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 847 | 17 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 067 | 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 780 | 17 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 059 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 847 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 067 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 780 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 602 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 699 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 097 | |
| Выручка за отчетный год | 14 699 | 40 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 312 | 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 602 | 748 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 710 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 387 | 39 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 602 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | 57 |
| Проценты к получению за отчетный год | 979 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 951 | 528 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 380 | 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 951 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 982 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 380 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 23 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 211 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 201 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 201 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 211 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 959 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 701 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 625 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 076 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 742 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 508 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 922 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 91 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 387 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 387 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 571 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 019 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 019 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 448 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 202 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 220 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 102,36 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.