Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР С", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 905 | 6 365 | 9 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 113 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 905 | 6 252 | 9 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 1 030 | 2 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 334 | 3 638 | 7 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 524 | 1 584 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 905 | 9 735 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 905 | 9 736 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 2 558 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 | 7 144 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 524 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 905 | 6 365 | 9 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 890 | 6 805 | 8 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 890 | 6 805 | 8 745 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 905 | 9 735 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 516 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 516 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 890 | 7 476 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 890 | 7 476 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 249 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 486 | 140 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 459 | 109 | |
| Выручка за отчетный год | 1 486 | 10 161 | 2 401 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 375 | 10 586 | 2 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 2 126 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 212 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 143 | 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 1 214 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 613 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 601 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 113 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 524 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 446 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 435 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 922 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 208 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 688 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 568 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 284 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 284 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 284 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 284 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -455 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -440 тыс. ₽ | -257 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,10 | 1,44 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,82 | 1,10 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,03 | 0,37 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,90 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | -12,4 % | 4,8 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 2,2 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 14,0 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,25 | 1,31 ▼ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 094 дн. | 115 дн. ▼ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 324 дн. | 39 дн. ▼ | 43 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 4834).