Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМАРИТ-СТРОЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМАРИТ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 667 | 12 600 | 29 321 | 26 203 | 40 218 | 39 239 | 37 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 891 | 7 871 | 4 811 | 9 320 | 6 098 | 3 441 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 891 | 7 871 | 4 811 | 9 320 | 6 098 | 3 231 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 210 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 667 | 11 709 | 21 450 | 21 392 | 30 898 | 33 141 | 34 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 491 | 14 | 2 556 | 330 | 121 | 350 | 5 216 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 9 308 | 17 503 | 19 305 | 28 261 | 27 623 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 489 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 2 330 | 1 391 | 1 757 | 2 516 | 5 168 | 566 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 57 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 667 | 20 770 | 29 321 | 26 203 | 40 219 | 39 239 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 641 | 7 871 | 4 811 | 9 320 | 6 098 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 641 | 7 871 | 4 811 | 9 320 | 6 098 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 667 | 16 129 | 21 450 | 21 392 | 30 899 | 33 141 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 491 | 64 | 2 556 | 330 | 121 | 350 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 12 820 | 17 503 | 19 305 | 28 262 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 623 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 3 245 | 1 391 | 1 757 | 2 516 | 5 168 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 667 | 12 600 | 29 321 | 26 203 | 40 218 | 39 239 | 37 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 219 | 952 | 2 662 | 4 085 | 4 830 | 5 512 | 4 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 209 | 942 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 060 | 753 | 412 | 515 | 515 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 060 | 753 | 412 | 515 | 515 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 448 | 11 648 | 23 599 | 21 365 | 34 976 | 33 212 | 32 561 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 11 648 | 23 599 | 21 365 | 34 976 | 33 212 | 32 561 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 667 | 20 770 | 29 321 | 26 203 | 40 219 | 39 239 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 219 | 1 392 | 2 662 | 4 085 | 4 830 | 5 512 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 209 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 3 060 | 753 | 412 | 515 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 3 060 | 753 | 412 | 515 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 448 | 19 373 | 23 599 | 21 365 | 34 977 | 33 212 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | 19 373 | 23 599 | 21 365 | 34 977 | 33 212 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 71 317 | 90 725 | 64 839 | 104 634 | 118 715 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 458 | 36 106 | 46 198 | 33 298 | 51 315 | 59 979 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 937 | 35 211 | 44 527 | 31 541 | 53 319 | 58 736 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 458 | 37 398 | 46 198 | 33 298 | 51 315 | 59 979 | 22 126 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 | 2 606 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 278 | 1 010 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 243 | 1 596 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 937 | 34 792 | 44 527 | 31 541 | 53 319 | 58 736 | 21 622 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 243 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | 928 | 187 | 197 | 3 049 | 460 | 125 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 81 | 116 | 3 012 | 228 | 96 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 92 | 106 | 81 | 37 | 232 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 146 | 187 | 197 | 3 049 | 460 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 81 | 116 | 3 012 | 228 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 108 | 106 | 81 | 37 | 232 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 630 | 1 271 | 1 367 | 790 | 830 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 195 | 375 | 425 | 181 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 186 | 375 | 425 | 181 | 409 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 | 735 | 1 271 | 1 367 | 790 | 830 | 428 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 735 | 1 271 | 1 367 | 790 | 830 | 428 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 210 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 219 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 943 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 953 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 734 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 734 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 219 | 952 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 219 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 286 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 226 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 005 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 271 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 831 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 903 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,2 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 790 тыс. ₽ | 830 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | ||
| Активы | 29,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -27,9 % | +54,1 % | +16,9 % | -63,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,00 | 0,88 | 1,00 | 1,05 | 1,30 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,99 | 0,88 | 0,99 | 0,89 | 0,98 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,16 | 0,89 | 0,63 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,16 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,29 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 10,01 | 5,41 | 7,33 | 6,12 | 7,13 | 1,13 ▼ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 5,3 % | -3,9 % | 2,1 % | 2,3 % | 3,8 % ▼ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 4,1 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,9 % | 1,9 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 5,2 % | 2,0 % | 2,1 % | 1,1 % | 0,6 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,7 % | 33,5 % | 16,4 % | 15,1 % | 9,2 % | 7,1 % ▲ | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,58 | 1,27 | 1,28 | 1,53 | 0,59 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 212 дн. | 201 дн. | 168 дн. | — | 138 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 88 дн. | 49 дн. ▼ | 70 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).