Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 315 | 250 592 | 386 808 | 406 304 | 592 996 | 652 963 | 820 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 509 | 53 250 | 24 480 | 23 083 | 54 313 | 59 553 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 509 | 53 250 | 24 480 | 19 514 | 47 492 | 24 694 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 490 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 569 | 6 821 | 6 369 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 315 | 201 082 | 333 558 | 381 824 | 569 913 | 598 650 | 761 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 190 | 53 063 | 149 431 | 157 240 | 266 110 | 303 005 | 368 242 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 57 | 40 | 5 | 1 826 | 282 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 943 | 144 620 | 181 005 | 221 560 | 298 745 | 268 110 | 390 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 689 | 2 738 | 4 330 | 24 517 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 3 399 | 965 | 240 | 495 | 758 | 1 966 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 411 | 6 | 228 | 434 | 298 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 315 | 386 343 | 386 808 | 406 304 | 592 997 | 652 963 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 392 | 53 250 | 24 480 | 23 083 | 78 829 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 392 | 53 250 | 24 480 | 19 514 | 47 492 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 517 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 570 | 6 821 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 315 | 304 951 | 333 558 | 381 824 | 569 913 | 574 133 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 190 | 131 869 | 149 431 | 157 240 | 266 110 | 303 005 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 40 | 5 | 1 826 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 991 | 165 312 | 181 005 | 221 560 | 298 745 | 268 110 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 278 | 689 | 2 738 | 4 330 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 398 | 965 | 240 | 495 | 758 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 094 | 1 411 | 6 | 228 | 434 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 315 | 250 592 | 386 808 | 406 304 | 592 996 | 652 963 | 820 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 808 | 39 521 | 123 119 | 98 092 | 93 260 | 91 986 | 92 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 240 | 711 | 711 | 711 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 798 | 123 109 | 97 842 | 92 539 | 91 265 | 92 106 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 371 | 7 763 | 63 | 12 716 | 34 588 | 117 924 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 024 | 114 670 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 114 | 4 313 | 3 254 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 371 | 7 763 | 63 | 11 602 | 15 251 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 507 | 158 699 | 255 926 | 308 149 | 487 020 | 526 389 | 610 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 138 | 49 775 | 111 279 | 100 583 | 99 760 | 100 092 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 369 | 108 924 | 144 647 | 207 566 | 387 260 | 426 298 | 598 377 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 315 | 386 343 | 386 808 | 406 304 | 592 997 | 652 963 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 808 | 109 854 | 123 119 | 98 092 | 93 260 | 91 986 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 240 | 711 | 711 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 844 | 123 109 | 97 842 | 92 539 | 91 265 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 148 | 7 763 | 63 | 12 717 | 30 046 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 024 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 114 | 4 313 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 148 | 7 763 | 63 | 11 602 | 10 709 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 507 | 239 341 | 255 926 | 308 149 | 487 020 | 530 931 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 138 | 62 498 | 111 279 | 100 583 | 99 760 | 100 092 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 369 | 176 843 | 144 647 | 207 566 | 387 260 | 426 298 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 593 | 207 199 | 160 530 | 140 997 | 182 866 | 159 696 | |
| Выручка за предыдущий год | 517 393 | 926 457 | 949 955 | 856 353 | 1 068 687 | 1 143 896 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 514 800 | 719 258 | 789 425 | 715 356 | 885 821 | 984 200 | |
| Выручка за отчетный год | 544 570 | 638 253 | 949 955 | 856 353 | 1 068 687 | 1 143 896 | 1 391 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 347 | 10 537 | 160 530 | 140 997 | 182 866 | 159 696 | 208 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 767 | 10 537 | 13 262 | 42 080 | 2 242 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 877 | 147 268 | 149 158 | 140 786 | 157 454 | 221 320 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 703 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 484 223 | 627 716 | 789 425 | 715 356 | 885 821 | 984 200 | 1 182 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 593 | 30 183 | 13 262 | 42 080 | 2 242 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 177 016 | 147 268 | 149 158 | 140 786 | 157 454 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 336 | 21 683 | 14 477 | 1 307 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 365 | 13 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 900 | 8 939 | 13 124 | 12 893 | 20 392 | 23 743 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 514 | 13 286 | 46 893 | 16 992 | 15 328 | 41 196 | 39 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 945 | 240 | 36 739 | 17 149 | 50 928 | 23 476 | 2 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 178 | 32 702 | 14 477 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 1 | 365 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 4 527 | 8 939 | 13 124 | 12 893 | 20 392 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 514 | 18 557 | 46 893 | 16 992 | 15 328 | 20 069 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 791 | 11 521 | 36 739 | 17 149 | 50 928 | 2 349 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 663 | 31 985 | 13 073 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 515 | 1 112 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 515 | 970 | 1 112 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 798 | 20 713 | 13 073 | 841 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 798 | 20 713 | 13 073 | 841 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 985 | 13 073 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 808 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 375 | 14 972 | 43 608 | 26 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 758 943 | 837 405 | 1 038 478 | 1 192 489 | 1 319 601 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 735 738 | 827 350 | 1 023 402 | 1 175 236 | 1 308 328 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 205 | 10 055 | 15 076 | 17 253 | 11 273 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 999 714 | 827 030 | 1 023 506 | 1 148 881 | 1 292 901 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 967 061 | 802 089 | 994 157 | 1 110 204 | 1 251 152 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 087 | 6 883 | 6 481 | 5 621 | 6 213 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 939 | 13 124 | 11 830 | 20 392 | 23 526 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 699 | 818 | 1 665 | 1 066 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 928 | 4 116 | 9 373 | 11 598 | 12 010 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 720 | 2 200 | 10 410 | 35 651 | 15 001 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 720 | 2 200 | 10 410 | 35 501 | 15 001 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 150 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 513 | 4 144 | 12 130 | 85 884 | 19 525 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 382 | 29 380 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 131 | 4 144 | 12 130 | 56 504 | 19 525 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 001 | 6 888 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 279 325 | 173 650 | 299 551 | 312 787 | 286 464 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 272 105 | 173 410 | 299 080 | 312 787 | 286 464 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 220 | 240 | 471 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 324 | 182 806 | 312 548 | 305 899 | 307 433 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 223 324 | 182 806 | 300 363 | 293 422 | 287 127 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 185 | 12 477 | 20 306 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 255 | 263 | 1 207 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 950,0 млн ₽ | 856,4 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 841 тыс. ₽ | ||
| Активы | 250,6 млн ₽ | 386,8 млн ₽ | 406,3 млн ₽ | 593,0 млн ₽ | 653,0 млн ₽ | 820,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 39,5 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -9,9 % | +24,8 % | +7,0 % | +21,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,30 | 1,24 | 1,17 | 1,14 | 1,25 | 1,76 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,71 | 0,73 | 0,62 | 0,56 | 0,64 | 1,11 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,32 | 0,24 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 5,34 | 2,14 | 3,14 | 5,36 | 6,10 | 7,84 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | -1,0 % | 3,9 % | 0,2 % | -0,9 % | 3,2 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | -2,9 % | -0,5 % | -0,1 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 3,4 % | -6,0 % | -0,9 % | -0,2 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % | 10,6 % | -25,0 % | -5,7 % | -1,4 % | 0,9 % | 8,8 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,46 | 2,11 | 1,80 | 1,75 | 1,69 | 1,51 ▲ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 70 дн. | 94 дн. | 102 дн. | 86 дн. | 102 дн. | 61 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 69 дн. | 80 дн. | 110 дн. | 112 дн. | 114 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 67 дн. | 106 дн. | 160 дн. | 158 дн. | 185 дн. | 70 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | 72 дн. | 69 дн. | 52 дн. | 40 дн. | 31 дн. | 38 дн. ▲ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,23 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,20 | 0,51 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,89 | 3,10 | 1,95 | 1,55 | 1,35 | 1,72 | 4,80 ▼ | 4,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16669).