Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЕРМАК", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЕРМАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 416 | 4 343 | 3 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 116 | 29 |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | 29 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 346 | 4 227 | 3 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 170 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 3 985 | 3 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 109 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 416 | 4 343 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 116 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 4 227 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 3 985 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 416 | 4 343 | 3 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 122 | 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 406 | 4 221 | 3 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 402 | 4 217 | 3 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 416 | 4 343 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 122 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 406 | 4 221 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 4 217 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 140 | |
| Выручка за предыдущий год | 339 | 8 819 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 331 | 8 679 | |
| Выручка за отчетный год | 339 | 8 819 | 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 140 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 140 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 331 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 679 | 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 140 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 140 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 87 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 31 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 140 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | -41 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 122 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 34,60 | 11,72 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,8 % | -14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 153 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.