Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМСТРОЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 871 | 195 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 864 | 614 |
| Основные средства на конец отчетного года | 796 | 614 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 68 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 007 | 194 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 536 | 43 720 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 522 | 142 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 885 | 5 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 556 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 508 | 401 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 871 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 864 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 796 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 007 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 536 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 522 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 885 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 556 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 508 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 871 | 195 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 038 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 028 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 979 | 186 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 939 | 185 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 871 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 979 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 939 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 743 | |
| Выручка за предыдущий год | 229 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 765 | |
| Выручка за отчетный год | 229 508 | 722 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 743 | 15 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 178 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 067 | 5 585 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 765 | 706 693 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 067 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 286 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 143 | 35 836 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 986 | 30 731 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 143 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 986 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 027 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 939 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 939 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 821 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 831 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 939 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 939 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 939 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 939 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 118 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 118 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 118 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 118 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 038 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 397 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 151 540 | 155 822 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 497 | 130 332 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 043 | 25 490 |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 143 | 173 340 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 023 | 158 712 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 277 | 6 383 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 204 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 841 | 6 041 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 144 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 375 | 34 521 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 375 | 34 521 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 260 | 21 377 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 260 | 21 377 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 144 | 10 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 140 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 10 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 40 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | 40 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 556 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ |
| Активы | 195,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.