Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКМЭН", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКМЭН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 912 | 304 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 028 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 028 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 912 | 281 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 314 | 3 909 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 960 | 256 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 626 | 21 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 881 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 881 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 314 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 941 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 626 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 912 | 304 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 541 | 276 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 511 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 902 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 902 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 371 | 20 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 349 | 20 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 881 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 245 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 636 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 614 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 214 | |
| Выручка за предыдущий год | 87 572 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 358 | |
| Выручка за отчетный год | 99 199 | 218 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 706 | 146 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 180 | 146 164 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 526 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 493 | 72 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 214 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 247 | 143 576 |
| Прочие доходы за отчетный год | 812 | 649 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 745 | 3 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 469 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 745 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 842 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 627 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 842 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 620 | 139 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 620 | 139 734 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 511 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 511 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 511 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 511 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 511 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 511 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 541 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 435 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 87 716 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 200 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 516 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 281 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 222 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 995 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 064 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 526 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 526 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 504 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 504 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 457 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 139,7 млн ₽ |
| Активы | 304,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 277,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.