Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ", Норильск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 698 944 | 34 359 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 521 224 | 32 896 810 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 629 | 11 695 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 854 249 | 32 885 115 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 658 346 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 177 720 | 1 462 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 335 000 | 358 048 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 009 435 | 1 053 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 831 704 | 50 096 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 836 | 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 737 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 239 380 | 34 698 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 159 681 | 31 521 224 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 122 | 8 629 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 153 459 | 30 854 249 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 658 346 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 079 699 | 3 177 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 341 961 | 335 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 714 995 | 1 009 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 831 704 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 743 | 836 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 737 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 698 944 | 34 359 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 517 171 | 32 897 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 768 | 12 769 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 381 603 | 32 381 603 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 122 800 | 502 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 541 | 74 916 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 79 845 | 25 705 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 423 | 49 211 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 273 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 074 232 | 1 387 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 935 198 | 1 195 707 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 139 034 | 190 898 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 412 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 239 380 | 34 698 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 921 584 | 33 517 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 12 768 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 381 603 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 921 484 | 1 122 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 915 | 107 541 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 195 296 | 79 845 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 314 | 27 423 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 305 | 273 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 103 881 | 1 074 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 507 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 497 656 | 934 862 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 99 070 | 139 034 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 336 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 604 | 387 |
| Выручка за предыдущий год | 536 467 | 4 389 220 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 453 863 | 4 388 833 |
| Выручка за отчетный год | 4 389 220 | 5 208 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 534 574 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 475 513 | 852 108 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 388 833 | 4 673 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 690 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 914 | 475 513 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 662 | 97 317 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 713 | 58 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 212 | 96 457 |
| Прочие расходы за отчетный год | 390 255 | 480 298 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 662 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 685 | 81 713 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 788 | 31 212 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 562 | 390 255 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 868 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 380 | 198 552 |
| Прочее за предыдущий год | 4 894 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 198 552 | 123 794 |
| Прочее за отчетный год | 4 894 | 5 975 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 12 768 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 381 603 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 921 484 | 1 122 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 921 584 | 33 517 171 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 768 | 12 769 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 381 603 | 32 381 603 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 122 800 | 502 810 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 517 171 | 32 897 182 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 668 | 1 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 32 381 603 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 394 271 | 1 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 12 668 | 1 |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 19 835 603 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 19 848 271 | 1 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 684 | 619 990 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 619 990 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 785 916 | 555 934 |
| Убыток (ИТОГО) | 785 916 | 555 934 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 768 | 64 056 |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 64 056 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 517 171 | 32 897 182 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 921 584 | 33 517 171 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 416 961 | 2 316 736 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 259 317 | 6 414 878 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 537 890 | 6 145 167 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 596 064 | 11 837 |
| Прочие поступления за отчетный год | 125 363 | 257 874 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 842 356 | 4 098 142 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 120 868 | 1 602 554 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 104 081 | 1 478 365 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 173 810 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 504 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 130 317 | 396 031 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 591 007 | 3 729 134 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 607 | 15 717 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 117 250 | 3 469 608 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 463 150 | 243 809 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 160 875 | 6 045 935 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 412 856 | 4 595 935 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 251 351 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 496 668 | 1 450 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 131 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 641 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 546 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 510 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 510 000 |