Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВНЫЙ", Дивногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 789 | 11 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 177 | 8 227 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 177 | 8 227 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 611 | 3 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 | 1 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 391 | 2 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 774 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 309 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 309 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 465 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 070 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 340 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 789 | 11 950 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 073 | 26 549 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 073 | 26 549 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 | 4 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 541 | 4 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 774 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 073 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 073 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 699 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 699 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 525 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 062 | |
| Выручка за отчетный год | 2 545 | 13 478 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 462 | 19 804 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 485 | 1 189 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 460 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -14,5 млн ₽ | -7,9 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -14,8 млн ₽ | -19,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,67 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,69 | -1,63 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -164,6 % | -66,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -163 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.