Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 080 | 2 377 | 9 251 | 9 478 | 10 854 | 9 488 | 14 254 | 9 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 | 133 | 106 | 29 | 4 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 133 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 167 | 106 | 29 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 913 | 2 244 | 9 145 | 9 449 | 10 850 | 9 488 | 14 254 | 9 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 493 | 94 | 1 927 | 3 636 | 6 874 | 3 960 | 9 946 | 4 879 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 419 | 1 644 | 7 157 | 5 517 | 3 535 | 5 238 | 4 213 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 875 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 506 | 61 | 296 | 441 | 290 | 95 | 731 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 089 | 2 377 | 8 993 | 9 478 | 10 854 | 9 488 | 14 254 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 | 133 | 55 | 29 | 4 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 167 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 55 | 29 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 922 | 2 244 | 8 938 | 9 449 | 10 850 | 9 488 | 14 254 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 503 | 94 | 4 059 | 3 636 | 6 874 | 3 960 | 9 946 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 418 | 1 644 | 3 983 | 5 517 | 3 535 | 5 238 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 213 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 506 | 896 | 296 | 441 | 290 | 95 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 080 | 2 377 | 9 251 | 9 478 | 10 854 | 9 488 | 14 254 | 9 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 273 | 1 394 | 5 300 | 6 844 | 8 126 | 8 361 | 5 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 263 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 015 | 2 104 | 7 857 | 4 178 | 4 010 | 1 362 | 5 893 | 3 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 015 | 2 104 | 7 857 | 4 178 | 4 010 | 1 362 | 5 893 | 3 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 089 | 2 377 | 8 993 | 9 478 | 10 854 | 9 488 | 14 254 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 273 | 5 371 | 5 300 | 6 844 | 8 126 | 8 361 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 015 | 2 104 | 3 622 | 4 178 | 4 010 | 1 362 | 5 893 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 015 | 2 104 | 3 622 | 4 178 | 4 010 | 1 362 | 5 893 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 159 | 80 060 | 80 204 | 53 312 | 105 707 | 116 903 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 165 | 6 002 | 40 894 | 40 272 | 27 477 | 53 714 | 58 812 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 103 | 5 843 | 39 166 | 39 932 | 25 835 | 51 993 | 58 091 | |
| Выручка за отчетный год | 4 166 | 6 002 | 32 377 | 40 272 | 27 477 | 53 714 | 58 812 | 55 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 159 | 1 678 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 159 | 1 678 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 103 | 5 843 | 30 699 | 39 932 | 25 835 | 51 993 | 58 091 | 58 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 159 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 249 | 1 687 | 62 | 240 | 164 | 160 | 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 121 | 33 | 30 | 206 | 128 | 123 | 149 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 31 | 24 | 32 | 34 | 36 | 37 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 249 | 169 | 62 | 240 | 164 | 160 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 121 | 143 | 30 | 206 | 128 | 123 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 31 | 26 | 32 | 34 | 36 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 199 | 1 443 | 1 544 | 1 282 | 235 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 50 | 402 | 409 | 270 | 531 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 531 | 409 | 270 | 531 | 572 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 199 | 1 156 | 1 544 | 1 282 | 235 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 199 | 1 156 | 1 544 | 1 282 | 235 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 263 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 | 273 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 263 | 1 384 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 | 273 | 1 394 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 199 | 1 156 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | 199 | 1 156 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 199 | 1 156 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | 199 | 1 156 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 35 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 | 273 | 1 394 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 | 239 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 505 | 3 180 | 935 | 1 554 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 483 | 67 257 | 31 997 | 40 938 | 26 974 | 55 991 | 57 865 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 661 | 6 811 | 31 964 | 40 908 | 26 768 | 53 088 | 57 106 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 822 | 60 446 | 33 | 30 | 206 | 2 903 | 759 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 482 | 66 752 | 28 817 | 40 003 | 28 814 | 54 437 | 59 235 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 286 | 5 559 | 27 426 | 37 853 | 26 637 | 51 787 | 56 261 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 353 | 652 | 1 250 | 1 351 | 1 521 | 1 728 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 409 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | 402 | 540 | 572 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 196 | 60 779 | 337 | 491 | 826 | 589 | 674 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 985 | 1 175 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 685 | 33 311 | 55 498 | 74 660 | 37 505 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 685 | 33 311 | 55 498 | 74 660 | 37 505 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 310 | 34 846 | 53 513 | 76 365 | 36 330 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 310 | 34 846 | 53 513 | 76 365 | 36 330 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 505 | 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 40,3 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -71 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 235 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 9,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -31,8 % | +95,5 % | +9,5 % | -4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 2,26 | 2,71 | 6,97 | 2,42 | 2,38 | 1,77 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,39 | 0,99 | 4,06 | 0,73 | 1,16 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,11 | 0,21 | 0,02 | 1,16 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,56 | 0,63 | 0,86 | 0,59 | 0,58 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 5,64 | 0,79 | 0,59 | 0,17 | 0,70 | 0,73 | 0,88 ▲ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | 0,8 % | 6,0 % | 3,2 % | 1,2 % | -4,2 % | 3,2 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,2 % | 5,6 % | 2,4 % | 0,4 % | -5,1 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | -0,7 % | 14,2 % | 13,5 % | 1,6 % | -30,2 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,9 % | -1,3 % | 22,6 % | 15,8 % | 2,8 % | -52,1 % | 8,8 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,25 | 2,53 | 5,66 | 4,13 | 5,90 | 1,52 ▲ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 50 дн. | 47 дн. | 36 дн. | 26 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 33 дн. | 97 дн. | 28 дн. | 62 дн. | 31 дн. | 54 дн. ▲ | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38 (компаний: 15053).