Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУМ-МЕБЕЛЬ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУМ-МЕБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 | 412 | 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 | 413 | 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | 16 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 119 | 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 278 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 | 413 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 413 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 119 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 278 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 | 412 | 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 50 | 51 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 362 | 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 | 45 | 28 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 317 | 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 | 412 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 | 362 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 45 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 317 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | ||
| Выручка за предыдущий год | 133 | 1 374 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 | 1 295 | |
| Выручка за отчетный год | 133 | 1 374 | 1 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 19 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 19 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 | 1 295 | 1 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 18 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 139 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,14 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 1,10 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,77 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,12 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 138,00 | 7,24 | 5,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | 11,9 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 100,0 % | 98,0 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 280 дн. | 5 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.