Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 32 624 | 63 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 243 | 10 124 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 243 | 10 124 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 32 381 | 52 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 458 | 1 058 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 30 717 | 51 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 206 | 332 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 32 624 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 243 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 243 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 32 381 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 458 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 30 717 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 206 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 32 624 | 63 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 652 | 7 381 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 708 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 582 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 126 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 31 971 | 36 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 971 | 36 956 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 32 624 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 652 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 31 972 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 972 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 318 | ||
| Выручка за предыдущий год | 89 156 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 838 | ||
| Выручка за отчетный год | 89 156 | 167 865 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 318 | 9 477 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 318 | 9 477 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 838 | 158 388 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 318 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 825 | 7 895 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 125 | 9 197 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 17 618 | 10 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 825 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 125 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 17 618 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 1 467 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 660 | 6 428 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 660 | 6 428 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 17 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 660 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 32,6 млн ₽ | 63,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 652 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 49,04 | 7,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,2 % | 87,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.