Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ ПАРУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 98 937 | 382 596 | 306 540 | 313 300 | 369 567 | 394 622 | 381 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 229 | 111 424 | 96 065 | 74 973 | 50 976 | 54 913 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 229 | 111 424 | 96 065 | 74 973 | 50 976 | 32 656 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 257 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 98 937 | 364 367 | 195 116 | 217 235 | 294 594 | 343 646 | 326 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 875 | 55 439 | 80 696 | 113 628 | 99 998 | 39 032 | 76 923 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 398 | 24 452 | 1 389 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 414 | 239 045 | 98 402 | 103 599 | 189 747 | 304 300 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 830 | 44 290 | 14 110 | 249 455 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 178 | 1 076 | 235 | 8 | 4 849 | 314 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 242 | 65 | 284 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 251 233 | 249 579 | 306 540 | 314 097 | 368 916 | 399 380 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 220 | 33 367 | 111 552 | 94 774 | 70 934 | 100 311 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 220 | 33 367 | 111 552 | 94 774 | 70 934 | 50 851 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 460 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 250 013 | 216 213 | 194 988 | 219 323 | 297 982 | 299 069 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 494 | 11 760 | 81 216 | 113 823 | 100 078 | 105 872 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 398 | 1 268 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 157 871 | 81 899 | 113 538 | 105 492 | 193 055 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 830 | 72 383 | 192 883 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 178 | 48 696 | 234 | 8 | 4 849 | 314 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 242 | 207 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 | 285 677 | 382 596 | 306 540 | 313 300 | 369 567 | 394 622 | 381 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 915 | 15 000 | 15 000 | 14 045 | 18 841 | 20 112 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 915 | 15 000 | 15 000 | 14 045 | 18 841 | 20 112 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 289 857 | 421 017 | 464 595 | 529 600 | 584 112 | 533 453 | 478 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 24 130 | 184 112 | 236 832 | 348 624 | 241 007 | 230 601 | 201 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 727 | 236 905 | 227 764 | 180 976 | 343 105 | 302 852 | 277 477 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 259 233 | 249 579 | 306 540 | 314 097 | 368 916 | 399 380 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 14 045 | 16 812 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 14 045 | 16 812 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 263 214 | 394 540 | 464 674 | 530 684 | 587 249 | 533 560 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 24 130 | 155 490 | 236 832 | 348 701 | 241 137 | 232 818 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 084 | 239 049 | 227 842 | 181 983 | 346 112 | 300 742 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 741 | 63 356 | 516 497 | 273 475 | 704 915 | 957 098 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 329 | 440 416 | 257 681 | 117 238 | 355 402 | 479 517 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 588 | 377 060 | 258 816 | 156 237 | 349 513 | 477 581 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 329 | 418 499 | 257 681 | 117 238 | 355 402 | 479 516 | 388 946 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 721 | 133 753 | 65 695 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 972 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 465 | 165 415 | 64 968 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 284 | 1 567 | 1 730 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 608 | 284 746 | 191 986 | 154 322 | 349 448 | 472 681 | 374 546 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 115 | 8 076 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 475 | 53 515 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 151 | 1 765 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 517 | 612 812 | 610 859 | 30 748 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 809 | 1 781 | 1 773 | 1 459 | 774 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 457 | 38 125 | 97 226 | 303 822 | 305 005 | 7 300 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 5 050 | 2 688 | 42 135 | 116 510 | 307 217 | 304 395 | 22 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 004 | 148 659 | 612 942 | 611 048 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 049 | 2 809 | 1 859 | 1 903 | 1 648 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 979 | 38 125 | 63 758 | 303 822 | 305 005 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 4 961 | 114 548 | 42 070 | 83 042 | 307 217 | 304 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 534 | 559 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 230 | 57 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 331 | 5 553 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 455 | 433 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 | 433 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 4 181 | 36 355 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 4 181 | 36 355 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 4 181 | 36 355 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 | 4 181 | 36 355 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 532 | 13 182 | 177 681 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 621 | 166 806 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 532 | 3 561 | 10 875 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 222 393 | 13 404 | 359 964 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 183 635 | 188 | 343 835 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 602 | 5 093 | 2 128 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 144 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 37 156 | 8 123 | 13 757 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 58 569 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 719 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 87 639 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 80 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 960 | 29 150 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 960 | 29 150 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 | 108 233 | 73 801 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 104 180 | 227 053 | 139 562 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 | 104 180 | 227 053 | 139 562 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 369 | 118 820 | 65 761 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 74 769 | 64 156 | 65 761 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 600 | 54 664 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 108 011 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 | 1 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 257,7 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | 355,4 млн ₽ | 479,5 млн ₽ | 388,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -8,1 млн ₽ | -58,1 млн ₽ | 455 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | |
| Активы | 306,5 млн ₽ | 313,3 млн ₽ | 369,6 млн ₽ | 394,6 млн ₽ | 381,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -173,1 млн ₽ | -231,3 млн ₽ | -228,6 млн ₽ | -157,7 млн ₽ | -117,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,5 % | +203,1 % | +34,9 % | -18,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,41 | 0,50 | 0,64 | 0,68 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,20 | 0,33 | 0,57 | 0,52 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 0,55 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,56 | -0,74 | -0,62 | -0,40 | -0,31 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,57 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | -31,6 % | 1,7 % | 1,4 % | 3,7 % | 3,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -3,1 % | -49,6 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,5 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -18,6 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,6 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,84 | 0,37 | 0,96 | 1,22 | 1,02 | 0,96 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 139 дн. | 323 дн. | 195 дн. | 232 дн. | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 269 дн. | 104 дн. | 30 дн. | 75 дн. | 67 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 433 дн. | 428 дн. | 358 дн. | 234 дн. | 270 дн. | 82 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -140 дн. | 163 дн. | -59 дн. | 28 дн. | — | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,38 | -1,44 | -0,98 | -0,55 | -0,47 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,16 | — | — | — | — | 2,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10.1 (компаний: 531).