Финансы ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"ГАРАНТ"», Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"ГАРАНТ"»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 413 | 51 647 | 1 787 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 413 | 51 647 | 1 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 468 | 820 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 412 | 36 813 | 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 12 366 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 413 | 51 647 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 413 | 51 647 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 468 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 36 813 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 12 366 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 413 | 51 647 | 1 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 | 1 369 | 1 538 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 | 50 279 | 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 | 50 271 | 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 413 | 51 647 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 1 369 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 | 50 279 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 50 271 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 1 115 | |
| Выручка за предыдущий год | 408 | 250 213 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 366 | 249 098 | |
| Выручка за отчетный год | 408 | 250 213 | 27 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 1 115 | 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 1 115 | 241 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 366 | 249 098 | 27 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 1 115 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 1 552 | 211 |
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 63 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 1 552 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 1 242 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 310 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 310 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 1 242 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 1 242 | 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 169 тыс. ₽ |
| Активы | 413 тыс. ₽ | 51,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 127 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,03 | 7,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 0,98 | 3,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,03 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 2,25 | 36,73 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 2,4 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,3 % | 90,7 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.