Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕСТЕЯ", Бархатово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕСТЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 956 | 2 310 | 3 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 725 | 600 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 725 | 600 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 956 | 1 585 | 3 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 716 | 1 397 | 2 581 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 128 | 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 55 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 956 | 2 310 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 725 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 725 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 956 | 1 585 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 716 | 1 397 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 133 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 956 | 2 310 | 3 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 522 | 617 | 2 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 512 | 607 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 | 1 693 | 1 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 376 | 1 332 | 1 029 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 358 | 592 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 956 | 2 310 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 522 | 617 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 512 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 434 | 1 693 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 376 | 1 332 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 358 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 769 | 802 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 563 | 12 574 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 794 | 11 772 | |
| Выручка за отчетный год | 2 563 | 12 574 | 16 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 769 | 1 675 | 2 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 523 | 802 | 2 175 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 246 | 873 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 794 | 10 899 | 13 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 523 | 802 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 246 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 512 | 142 | 1 745 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 660 | 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 512 | 142 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 660 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 512 | 142 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 512 | 142 | 1 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | 142 | 1 579 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.