Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС", Филимоново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 | 14 838 | 21 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 | 1 644 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 205 | 1 644 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 | 14 633 | 19 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 580 | 5 373 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 12 751 | 14 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 | 14 838 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 205 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 14 633 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 580 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 12 751 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 | 14 838 | 21 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 6 323 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 8 515 | 22 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 8 515 | 22 052 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 | 14 838 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 6 323 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 8 515 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 8 515 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 530 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 819 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 17 289 | |
| Выручка за отчетный год | 23 819 | 72 915 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 530 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 530 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 17 289 | 78 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 530 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 433 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 98 | 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 433 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 98 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 319 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 114 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 114 | 749 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 319 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 319 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Активы | 23 тыс. ₽ | 14,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | -518 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,72 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,53 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,43 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 6,67 | 1,35 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,4 % | 42,6 % | -31,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -233,3 % | 99,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 650 дн. | 33 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.